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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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高盛日本股票基金Y股對沖級別美元(後收型) WMF004000 日本	美元 2024/08/01	股票型 448.42	穩健型 -2.24%	無配息交易說明	0.0 -	28.12	97.96	115.21	3.61	3.28	4.71	0.36	0.36	0.22	5	5	5	觀察申購
聯博大利基金 WMF003569 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 84.38	穩健型 -5.05%	無配息交易說明	0.0 -	28.04	34.94	145.16	5.29	6.28	6.01	0.34	0.11	0.23	3	3	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) WMF001483 美國	美元 2024/08/01	股票型 79.49	穩健型 -1.75%	無配息交易說明	0.0 -	27.97	36.47	106.06	4.28	5.68	5.65	0.25	0.02	0.15	5	4	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 美元 WMF001011 美國	美元 2024/08/01	股票型 66.71	穩健型 -1.44%	無配息交易說明	0.0 -	27.89	25.70	98.11	4.06	5.48	5.39	0.28	-0.01	0.15	4	3	3	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF004747 全球	南非蘭特 2024/08/01	股票型 118.99	穩健型 -1.28%	月配交易說明	0.6679 2024/07/31	27.87	27.09	0	3.31	6.02	0	0.34	0.07	0	4	3	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2024/08/01	股票型 24.66	積極型 -3.1%	無配息交易說明	0.0 -	27.78	10.55	94.68	5.86	7.33	6.89	0.31	0.00	0.16	2	2	1	觀察申購
富蘭克林華美台股傘型證券投資信託基金之高科技證券投資信託基金 WMF000942 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 57.71	積極型 -5.11%	無配息交易說明	0.0 -	27.77	59.38	165.59	6.04	6.46	6.26	0.29	0.18	0.25	5	5	3	觀察申購
聯博-美國成長基金AD月配級別美元 WMF003462 美國	美元 2024/08/01	股票型 47.77	穩健型 -1.32%	月配交易說明	0.0589 2024/07/31	27.77	35.38	108.90	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) WMF003264 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 10.6364	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.0429 2024/07/05	27.77	17.68	60.14	4.15	4.59	4.55	0.36	0.02	0.12	5	5	2	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) WMF003263 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 14.3778	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	27.77	17.67	60.14	4.15	4.59	4.55	0.36	0.02	0.12	5	5	2	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別美元 WMF003460 美國	美元 2024/08/01	股票型 203.88	穩健型 -1.31%	無配息交易說明	0.0 -	27.77	35.37	108.89	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
貝萊德印度基金 A2 美元 WMF001160 印度	美元 2024/08/01	股票型 60.23	積極型 -0.64%	無配息交易說明	0.0 -	27.66	49.65	79.93	2.83	3.89	5.88	0.43	0.11	0.11	2	2	4	觀察申購
聯博-精選美國股票基金A級別美元 WMF003528 美國	美元 2024/08/01	股票型 66.49	穩健型 -1.35%	無配息交易說明	0.0 -	27.50	49.86	99.82	2.95	4.07	4.51	0.34	0.09	0.18	4	4	5	觀察申購
貝萊德印度基金 A2 歐元 WMF001159 印度	歐元 2024/08/01	股票型 55.71	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	27.47	49.68	79.46	2.91	3.97	5.96	0.50	0.19	0.13	3	3	2	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別歐元 WMF003459 美國	歐元 2024/08/01	股票型 188.93	穩健型 -1.0%	無配息交易說明	0.0 -	27.43	35.04	145.71	4.08	5.26	4.00	0.36	0.09	0.42	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金累積-歐元 WMF000905 美國	歐元 2024/08/01	股票型 29.86	穩健型 -1.28%	無配息交易說明	0.0 -	27.36	18.34	82.30	4.74	5.91	5.97	0.33	0.03	0.15	3	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金累積-美元 WMF000904 美國	美元 2024/08/01	股票型 32.18	穩健型 -1.59%	無配息交易說明	0.0 -	27.31	18.29	81.74	4.70	5.87	5.90	0.24	-0.03	0.12	3	2	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元 WMF001009 美國	美元 2024/08/01	股票型 43.36	穩健型 -2.86%	無配息交易說明	0.0 -	27.28	44.77	67.39	5.38	5.65	5.45	0.24	0.06	0.11	5	3	3	觀察申購
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 WMF003527 美國	歐元 2024/08/01	股票型 61.61	穩健型 -1.05%	無配息交易說明	0.0 -	27.17	49.53	89.63	2.99	4.13	4.20	0.53	0.20	0.30	3	3	4	觀察申購
法巴全球科技股票基金 C (美元) WMF001782 全球	美元 2024/08/01	股票型 2620.43	穩健型 -2.3%	無配息交易說明	0.0 -	27.11	42.86	130.19	0	0	0	0	0	0	4	4	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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