名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000640 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 36.12
|
穩健型
-6.37%
|
無配息
|
0.0
2000/03/06
|
29.38 |
42.99 |
151.34 |
5.86 |
7.54 |
6.85 |
0.30 |
0.11 |
0.21 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001216 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 57.79
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.07 |
11.05 |
76.88 |
5.86 |
7.34 |
7.76 |
-0.11 |
-0.01 |
0.11 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001103 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 272.4462
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.74 |
-37.62 |
-15.66 |
5.85 |
7.10 |
6.53 |
-0.43 |
-0.26 |
-0.08 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001217 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 62.48
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.22 |
11.04 |
77.34 |
5.85 |
7.34 |
7.73 |
-0.14 |
-0.05 |
0.07 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF002363 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 0.5062
|
積極型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.37 |
-43.80 |
-12.52 |
5.83 |
5.91 |
6.18 |
-0.14 |
-0.35 |
-0.07 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001431 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 207.04
|
積極型
-5.73%
|
無配息
|
0.0
2000/02/15
|
15.13 |
53.77 |
261.06 |
5.83 |
7.29 |
7.47 |
0.12 |
0.14 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002361 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 5.943
|
積極型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.49 |
-58.85 |
-22.69 |
5.82 |
5.57 |
6.77 |
-0.34 |
-0.51 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003826 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 6.7012
|
積極型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.49 |
-58.85 |
-22.69 |
5.82 |
5.57 |
6.77 |
-0.34 |
-0.51 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002388 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 14.19
|
積極型
-1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.94 |
-27.56 |
15.74 |
5.81 |
5.18 |
5.66 |
-0.33 |
-0.25 |
0.00 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000676 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 16.72
|
積極型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.18 |
-43.70 |
-12.39 |
5.81 |
5.91 |
6.24 |
-0.03 |
-0.29 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001798 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 6.33
|
積極型
-0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.06 |
-58.66 |
-22.32 |
5.80 |
5.63 |
6.88 |
-0.28 |
-0.44 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003825 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 5.841
|
積極型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.19 |
-58.73 |
-22.38 |
5.79 |
5.63 |
6.83 |
-0.37 |
-0.50 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001799 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 6.2438
|
積極型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.19 |
-58.73 |
-22.40 |
5.79 |
5.63 |
6.83 |
-0.37 |
-0.50 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001649 歐洲
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 34.53
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.69 |
12.49 |
56.74 |
5.78 |
5.86 |
6.81 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002244 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 9.9449
|
穩健型
-0.56%
|
月配
|
0.012
2024/07/08
|
11.62 |
-11.13 |
17.49 |
5.77 |
5.73 |
5.89 |
0.06 |
-0.15 |
0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002220 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 7.47
|
積極型
-1.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.50 |
-50.61 |
-24.26 |
5.77 |
5.82 |
6.09 |
-0.27 |
-0.40 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001854 大中華地區
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 11.45
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.88 |
-32.88 |
-24.11 |
5.77 |
7.92 |
7.96 |
-0.25 |
-0.21 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001530 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.062
|
積極型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.19 |
-45.48 |
-42.71 |
5.77 |
8.09 |
7.18 |
-0.44 |
-0.27 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002243 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 13.3653
|
穩健型
-0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.57 |
-11.15 |
17.15 |
5.77 |
5.72 |
5.88 |
0.06 |
-0.15 |
0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003824 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 6.62
|
積極型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.04 |
-58.65 |
-22.35 |
5.77 |
5.62 |
6.87 |
-0.29 |
-0.44 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|