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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信日盛投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信安聯投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司聯博投信永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) WMF001907 全球	美元 2024/08/01	債券型 13.48	保守型 0.29%	季配交易說明	0.116784 2024/06/27	11.44	11.21	6.37	1.14	1.24	1.38	0.05	-0.26	-0.11	4	4	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元 WMF000960 全球	美元 2024/08/01	股票型 679.4	穩健型 -0.78%	無配息交易說明	0.0 -	14.82	36.73	53.24	2.45	3.60	4.46	0.13	0.04	0.09	4	5	5	觀察申購
柏瑞日本股票基金A WMF000742 日本	美元 2024/08/01	股票型 23.2093	穩健型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	21.13	28.35	38.78	3.52	3.70	4.09	0.24	0.00	0.06	2	3	5	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003803 美國	美元 2024/08/01	債券型 26.9	保守型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	11.02	5.15	2.64	1.56	1.39	1.49	0.02	-0.27	-0.11	3	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 WMF000915 全球	美元 2024/08/01	債券型 8.1	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.036 2024/07/08	11.49	14.45	9.12	1.14	1.36	1.99	0.06	-0.19	-0.06	4	4	5	觀察申購
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) WMF001272 全球	美元 2024/08/01	債券型 11.44	保守型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	8.07	12.13	12.54	1.13	1.57	1.55	-0.10	-0.20	-0.05	3	3	5	觀察申購
富達基金-全球短期收益基金(A股月配息-美元) WMF002334 全球	美元 2024/08/01	債券型 6.784	保守型 -0.26%	月配交易說明	0.0291 2024/08/01	13.52	25.64	19.16	1.19	1.38	1.73	0.41	-0.10	0.01	3	3	5	觀察申購
法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元) WMF001776 全球	美元 2024/08/01	股票型 779.81	穩健型 -0.82%	無配息交易說明	0.0 -	13.27	20.50	34.20	3.10	3.88	4.22	0.07	-0.04	0.05	2	2	5	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 WMF001242 全球	美元 2024/08/01	債券型 16.56	保守型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	8.66	15.07	12.86	1.12	1.60	1.66	-0.11	-0.19	-0.05	4	5	5	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 WMF001243 全球	美元 2024/08/01	債券型 16.04	保守型 0.56%	月配交易說明	0.006405 2024/07/31	8.72	15.08	12.88	1.12	1.60	1.66	-0.10	-0.19	-0.05	5	4	5	觀察申購
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元 WMF001183 全球	美元 2024/08/01	平衡型 53.97	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	13.83	24.66	41.28	1.73	2.35	2.49	0.10	-0.05	0.12	5	5	5	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) WMF003804 全球	美元 2024/08/01	債券型 12.12	保守型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	11.55	15.98	10.64	1.08	1.23	1.35	0.12	-0.28	-0.08	4	3	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計) WMF002042 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 233.38	穩健型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	24.62	54.14	55.61	2.50	3.30	4.95	0.40	0.14	0.09	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) WMF002320 全球	美元 2024/08/01	債券型 91.5	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.21 2024/07/09	10.93	22.44	17.22	0.98	1.38	1.40	0.07	-0.13	-0.01	2	2	5	觀察申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2024/08/02	股票型 22.2905	穩健型 -6.64%	無配息交易說明	0.0 -	28.17	85.49	114.42	3.42	3.53	4.18	0.55	0.32	0.27	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004280 美國	美元 2024/08/02	債券型 8.426	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.04 2024/07/15	11.09	13.24	12.57	0.96	1.35	1.72	0.06	-0.21	-0.04	5	5	5	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) WMF003553 全球	美元 2024/08/02	債券型 11.8457	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	12.37	24.31	15.45	1.19	1.38	1.78	0.27	-0.11	-0.02	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 WMF003151 全球	美元 2024/08/01	股票型 11.97	穩健型 -0.66%	無配息交易說明	0.0 -	18.57	11.54	33.91	3.16	3.29	4.66	0.20	-0.11	0.05	1	1	5	觀察申購
安本-印度債券基金A2 WMF003271 印度	美元 2024/08/02	債券型 13.2446	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	8.78	17.77	11.57	1.52	1.53	1.74	-0.08	-0.19	-0.06	4	4	5	觀察申購
瀚亞印度基金-美元 WMF002387 印度	美元 2024/08/01	股票型 27.01	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	43.36	76.79	114.30	2.38	3.64	5.56	0.83	0.24	0.16	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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