名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003906 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 39.7901
|
積極型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.74 |
22.53 |
34.73 |
3.31 |
4.01 |
4.50 |
0.10 |
-0.03 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003905 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 20.4108
|
積極型
0.26%
|
月配
|
0.059438
2024/07/25
|
16.74 |
22.53 |
34.75 |
3.31 |
4.01 |
4.50 |
0.10 |
-0.03 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000601 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 36.2853
|
積極型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.15 |
20.70 |
31.41 |
3.31 |
4.01 |
4.49 |
0.09 |
-0.04 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001225 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 19.94
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.88 |
15.89 |
10.30 |
1.36 |
2.60 |
3.48 |
0.31 |
-0.09 |
-0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001227 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.93
|
穩健型
0.44%
|
月配
|
0.035911
2024/07/31
|
19.99 |
15.96 |
10.32 |
1.34 |
2.60 |
3.48 |
0.30 |
-0.09 |
-0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001104 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 336.2037
|
穩健型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.65 |
33.88 |
79.65 |
2.99 |
3.68 |
4.21 |
0.20 |
0.02 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001497 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 47.21
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.1948
2024/07/15
|
17.44 |
9.47 |
3.29 |
1.82 |
2.54 |
3.21 |
0.18 |
-0.14 |
-0.06 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF000928
|
美元 2024/08/01 |
股票型 24.52
|
積極型
-1.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.62 |
42.79 |
40.67 |
3.96 |
4.05 |
5.14 |
0.26 |
0.07 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001242 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 16.56
|
保守型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.66 |
15.07 |
12.86 |
1.12 |
1.60 |
1.66 |
-0.11 |
-0.19 |
-0.05 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003553 全球
|
美元 2024/08/02 |
債券型 11.8457
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.37 |
24.31 |
15.45 |
1.19 |
1.38 |
1.78 |
0.27 |
-0.11 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002949 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 7.79
|
穩健型
-1.51%
|
月配
|
0.0597
2024/07/01
|
18.62 |
20.70 |
29.75 |
2.06 |
2.66 |
2.93 |
0.25 |
-0.05 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004308 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 21.48
|
穩健型
-1.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.67 |
27.10 |
64.83 |
3.03 |
4.22 |
4.37 |
0.31 |
-0.01 |
0.12 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001929 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/02 |
股票型 26.8373
|
穩健型
-6.62%
|
年配
|
0.383
2023/12/15
|
21.01 |
40.24 |
135.3 |
2.89 |
3.99 |
4.61 |
0.25 |
0.05 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002095 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 12.3563
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.11 |
18.02 |
14.03 |
1.25 |
1.92 |
2.56 |
0.31 |
-0.14 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001813 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
債券型 12.81
|
保守型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.66 |
7.41 |
3.30 |
1.62 |
2.26 |
2.08 |
0.14 |
-0.19 |
-0.10 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003580 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 23.38
|
穩健型
-0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.86 |
19.25 |
30.05 |
1.98 |
2.53 |
3.26 |
0.15 |
-0.07 |
0.04 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003946 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 6.9625
|
穩健型
-0.69%
|
月配
|
0.051
2024/08/01
|
13.12 |
14.04 |
11.59 |
0.95 |
1.92 |
2.66 |
0.15 |
-0.14 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002502 新興市場
|
美元 2024/08/02 |
債券型 9.4618
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.037529
2024/08/01
|
13.81 |
12.74 |
9.56 |
1.04 |
1.56 |
2.78 |
0.19 |
-0.19 |
-0.04 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002500 新興市場
|
美元 2024/08/02 |
債券型 7.9007
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.040988
2024/08/01
|
14.57 |
9.06 |
0.93 |
1.52 |
2.52 |
3.48 |
0.13 |
-0.15 |
-0.06 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF004203 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 133.35
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.94 |
16.66 |
13.32 |
1.07 |
1.34 |
1.90 |
0.15 |
-0.20 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|