名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004548 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 142.2
|
穩健型
-2.23%
|
月配
|
0.7111
2024/07/15
|
17.44 |
45.38 |
74.21 |
3.13 |
4.66 |
5.01 |
0.18 |
0.07 |
0.12 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004369 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 302.81
|
穩健型
-1.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.23 |
45.17 |
107.18 |
4.42 |
5.80 |
5.39 |
0.21 |
0.05 |
0.16 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF000739 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 50.2434
|
穩健型
-1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.61 |
45.16 |
108.50 |
3.36 |
4.81 |
5.08 |
0.25 |
0.06 |
0.17 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001283 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 84.36
|
積極型
-0.34%
|
年配
|
0.0
2010/05/03
|
31.03 |
44.98 |
85.67 |
2.52 |
3.57 |
5.38 |
0.47 |
0.09 |
0.13 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004156 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 153.77
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.333
2024/07/09
|
18.93 |
44.97 |
80.67 |
2.11 |
3.07 |
4.08 |
0.20 |
0.08 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001313 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 16.56
|
穩健型
-1.19%
|
年配
|
0.0
2009/08/03
|
17.63 |
44.96 |
59.00 |
3.03 |
3.99 |
4.78 |
0.18 |
0.08 |
0.10 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF000088 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 16.23
|
積極型
-1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.14 |
44.78 |
34.24 |
2.75 |
4.78 |
6.74 |
0.59 |
0.20 |
0.06 |
5 |
2 |
3 |
|
WMF003812 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 14.57
|
積極型
-1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.16 |
44.69 |
0 |
2.75 |
4.77 |
0 |
0.59 |
0.2 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001196 美國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 61.9
|
穩健型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.02 |
44.69 |
97.62 |
2.99 |
4.04 |
4.80 |
0.32 |
0.15 |
0.21 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000741 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 95.4893
|
積極型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.84 |
44.65 |
93.92 |
2.44 |
3.61 |
4.81 |
0.57 |
0.08 |
0.16 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003517 印度
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 243.12
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.41 |
44.62 |
34.32 |
2.47 |
3.85 |
6.53 |
0.74 |
0.17 |
0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003546 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 141.4946
|
穩健型
-2.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.98 |
44.34 |
59.42 |
3.30 |
3.41 |
4.36 |
0.30 |
0.09 |
0.11 |
- |
- |
- |
|
WMF001887 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 122.31
|
穩健型
-6.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.14 |
44.17 |
246.39 |
6.24 |
7.12 |
7.10 |
0.34 |
0.15 |
0.29 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001515 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 70.253
|
穩健型
1.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.25 |
44.10 |
127.71 |
5.08 |
5.77 |
5.63 |
0.30 |
0.04 |
0.17 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003655 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 14.89
|
穩健型
-3.24%
|
季配
|
0.4
2024/07/31
|
20.45 |
43.90 |
108.14 |
4.28 |
5.25 |
5.07 |
0.30 |
0.19 |
0.22 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003654 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 21.31
|
穩健型
-3.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.46 |
43.79 |
108.11 |
4.29 |
5.25 |
5.06 |
0.30 |
0.18 |
0.22 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001206 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 44.63
|
穩健型
-0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.28 |
43.78 |
80.34 |
4.74 |
6.33 |
7.74 |
0.42 |
0.11 |
0.11 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000929
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 31.01
|
積極型
-1.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.98 |
43.75 |
42.28 |
3.98 |
4.14 |
5.22 |
0.36 |
0.17 |
0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003683 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 44.96
|
穩健型
-1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.41 |
43.70 |
62.75 |
2.10 |
3.48 |
3.94 |
0.36 |
0.08 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003684 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 24.58
|
穩健型
-1.32%
|
月配
|
0.0863
2024/07/31
|
24.40 |
43.68 |
62.73 |
2.10 |
3.48 |
3.94 |
0.36 |
0.08 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|