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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信摩根投信日盛投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
景順印度股票基金A-年配息股美元 WMF001634 印度	美元 2024/08/01	股票型 133.21	積極型 -0.72%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	45.47	76.52	118.61	2.67	4.10	5.75	0.76	0.22	0.17	5	5	4	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A2基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001710 歐洲	美元 2024/08/02	債券型 22.3264	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	15.17	26.56	27.48	0.98	1.87	2.85	0.36	-0.03	0.05	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-美元 WMF000928	美元 2024/08/01	股票型 24.52	積極型 -1.44%	無配息交易說明	0.0 -	25.31	42.18	40.53	3.96	4.05	5.14	0.26	0.07	0.05	5	5	4	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 WMF001243 全球	美元 2024/08/01	債券型 16.04	保守型 0.56%	月配交易說明	0.006405 2024/07/31	8.84	15.43	12.19	1.12	1.60	1.66	-0.10	-0.19	-0.05	5	4	5	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(美元累積) WMF002948 全球	美元 2024/08/01	平衡型 12.96	穩健型 -0.76%	無配息交易說明	0.0 -	20.60	21.79	30.66	2.11	2.68	2.95	0.25	-0.04	0.06	5	5	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 WMF003043 全球	美元 2024/08/01	債券型 11.7294	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	13.59	19.57	12.77	1.28	1.70	2.23	0.22	-0.16	-0.03	5	5	4	觀察申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2024/08/01	股票型 490.42	穩健型 -2.23%	無配息交易說明	0.0 -	28.32	95.21	125.12	3.66	3.31	4.73	0.39	0.38	0.24	5	5	5	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) WMF002480 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.57	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.054 2024/07/10	19.12	15.85	40.27	2.71	3.25	3.31	0.18	-0.08	0.08	5	5	3	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) WMF002344 全球	美元 2024/08/01	股票型 8.79	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.052 2024/07/31	22.89	35.42	55.95	1.99	3.09	3.87	0.29	0.03	0.11	5	5	5	觀察申購
元大全球股票入息基金-美元配息 WMF002280 全球	美元 2024/08/01	股票型 9.149	穩健型 -1.65%	月配交易說明	0.033 2024/07/03	25.08	39.99	47.24	3.19	3.53	4.20	0.28	0.06	0.08	5	4	5	觀察申購
法巴水資源基金 RH (美元) WMF003242 全球	美元 2024/08/01	股票型 225.01	穩健型 -1.09%	無配息交易說明	0.0 -	20.34	41.80	98.73	3.93	4.87	5.00	0.18	0.05	0.17	5	5	5	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息) WMF002074 全球	美元 2024/08/01	債券型 125.41	穩健型 0.05%	月配交易說明	1.54 2024/07/02	13.66	17.53	16.71	0.99	1.93	2.62	0.19	-0.12	0.00	5	4	4	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) WMF004204 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.77	穩健型 -0.51%	月配交易說明	0.04 2024/08/01	11.97	16.98	12.85	1.07	1.35	1.89	0.16	-0.20	-0.03	5	5	5	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(美元) WMF003029 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 11.3958	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	9.96	9.90	5.37	1.22	1.65	2.47	-0.01	-0.19	-0.06	5	5	4	觀察申購
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) WMF001929 亞洲太平洋區	美元 2024/08/02	股票型 26.8373	穩健型 -6.62%	年配交易說明	0.383 2023/12/15	14.79	29.44	121.17	2.89	3.99	4.61	0.25	0.05	0.22	5	5	5	觀察申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 WMF002095 全球	美元 2024/08/01	債券型 12.3563	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	14.35	18.66	13.65	1.25	1.92	2.56	0.31	-0.14	-0.02	5	5	4	觀察申購
富達基金-歐元債券基金 A股累計美元避險 WMF001813 歐洲	美元 2024/08/01	債券型 12.81	保守型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	14.28	7.50	2.57	1.62	2.26	2.08	0.14	-0.19	-0.10	5	5	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A(美元) WMF002435 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 12.055	積極型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	12.63	12.04	7.40	1.09	1.57	1.81	0.09	-0.18	-0.07	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B(美元) WMF002436 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 7.8143	積極型 -0.07%	月配交易說明	0.04 2024/08/01	12.61	12.02	7.39	1.09	1.57	1.81	0.09	-0.18	-0.07	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002138 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 16.93	穩健型 -1.1%	無配息交易說明	0.0 -	21.92	58.46	60.34	2.40	3.45	5.53	0.32	0.15	0.09	5	4	5	觀察申購

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