名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002028 全球
|
澳元 2024/07/11 |
債券型 6.01
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.032
2024/07/01
|
14.35 |
2.41 |
8.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004896 全球
|
澳元 2024/07/10 |
平衡型 10.0349
|
穩健型
0.76%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004810 全球
|
澳元 2024/07/11 |
股票型 245.47
|
穩健型
0.57%
|
月配
|
0.39
2024/07/02
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004737 全球
|
澳元 2024/07/10 |
平衡型 11.1222
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.55 |
0 |
0 |
3.09 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004625 全球
|
澳元 2024/07/10 |
平衡型 10.2096
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.0506
2024/07/08
|
8.54 |
0 |
0 |
4.35 |
0 |
0 |
-0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004890 全球
|
澳元 2024/07/10 |
平衡型 10.0349
|
穩健型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004620 全球
|
澳元 2024/07/10 |
平衡型 9.9607
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.0494
2024/07/08
|
7.31 |
0 |
0 |
4.36 |
0 |
0 |
-0.10 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004739 全球
|
澳元 2024/07/10 |
平衡型 10.6221
|
穩健型
0.56%
|
月配
|
0.0438
2024/07/01
|
16.54 |
0 |
0 |
3.09 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004738 全球
|
澳元 2024/07/10 |
平衡型 10.6221
|
穩健型
0.56%
|
月配
|
0.0438
2024/07/01
|
16.54 |
0 |
0 |
3.09 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004740 全球
|
澳元 2024/07/10 |
平衡型 11.122
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.55 |
0 |
0 |
3.09 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004848 全球
|
澳元 2024/07/11 |
平衡型 81.0
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.3819
2024/06/28
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004893 全球
|
澳元 2024/07/10 |
平衡型 10.0349
|
穩健型
0.76%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004846 全球
|
澳元 2024/07/11 |
平衡型 82.28
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.404
2024/06/28
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001855 中國
|
澳元 2024/07/11 |
股票型 7.81
|
積極型
1.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.46 |
-49.06 |
-41.87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002029 新興市場
|
澳元 2024/07/11 |
債券型 5.31
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.026
2024/07/01
|
16.14 |
-13.58 |
-10.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004748 東南亞國協
|
人民幣 2024/07/11 |
平衡型 10.47
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.52 |
0 |
0 |
1.87 |
0 |
0 |
-0.06 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004471 全球
|
人民幣 2024/07/10 |
股票型 9.79
|
穩健型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.38 |
0 |
0 |
3.59 |
0 |
0 |
0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004468 全球
|
人民幣 2024/07/10 |
股票型 9.79
|
穩健型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.38 |
0 |
0 |
3.59 |
0 |
0 |
0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001760 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 724.49
|
積極型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.08 |
-8.57 |
6.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001752 全球
|
歐元 2024/07/11 |
債券型 22.43
|
穩健型
0.22%
|
年配
|
1.35
2024/04/19
|
11.36 |
3.93 |
3.69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|