名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001896 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.92
|
穩健型
-0.74%
|
月配
|
0.0199
2024/07/30
|
17.26 |
22.12 |
42.31 |
1.85 |
2.60 |
3.06 |
0.64 |
0.18 |
0.17 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003524 美國
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 9.54
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.0646
2024/07/31
|
12.35 |
17.54 |
9.97 |
1.65 |
2.63 |
4.68 |
0.64 |
0.12 |
0.00 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001720 北歐五國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 32.61
|
穩健型
-1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.33 |
69.67 |
118.70 |
2.62 |
4.02 |
5.33 |
0.64 |
0.18 |
0.19 |
- |
- |
5 |
|
WMF000883 東歐
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 15.66
|
積極型
-1.44%
|
無配息
|
0.0
1999/12/01
|
33.19 |
-42.62 |
-35.58 |
3.32 |
11.24 |
10.48 |
0.63 |
-0.12 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004669 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 18.84
|
穩健型
-1.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.49 |
0 |
0 |
4.69 |
0 |
0 |
0.62 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004670 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 15.79
|
穩健型
-1.8%
|
季配
|
0.533
2024/06/12
|
45.59 |
0 |
0 |
4.69 |
0 |
0 |
0.62 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003867 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 12.5516
|
穩健型
-0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.89 |
21.25 |
0 |
2.27 |
3.23 |
2.89 |
0.61 |
0.14 |
0.25 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003559 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 14.2162
|
穩健型
-0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.89 |
21.24 |
28.49 |
2.27 |
3.23 |
3.08 |
0.61 |
0.14 |
0.11 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003560 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.7165
|
穩健型
-0.69%
|
月配
|
0.0573
2024/07/03
|
19.89 |
21.24 |
28.49 |
2.27 |
3.23 |
3.08 |
0.61 |
0.14 |
0.11 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003868 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.0122
|
穩健型
-0.69%
|
月配
|
0.0532
2024/07/03
|
19.89 |
21.25 |
28.51 |
2.27 |
3.23 |
3.08 |
0.61 |
0.14 |
0.11 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000045 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 31.85
|
穩健型
-1.42%
|
無配息
|
0.0
2001/03/01
|
26.76 |
26.71 |
64.60 |
3.04 |
4.26 |
4.38 |
0.61 |
0.13 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002317 新興市場
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 1.0992
|
穩健型
0.29%
|
月配
|
0.007135
2024/07/02
|
16.64 |
10.50 |
1.50 |
1.42 |
2.04 |
3.14 |
0.61 |
-0.03 |
-0.07 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF002316 新興市場
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 2.4999
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.61 |
10.47 |
1.49 |
1.42 |
2.04 |
3.14 |
0.61 |
-0.03 |
-0.07 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004186 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 8.3352
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0418
2024/07/30
|
12.71 |
7.92 |
0 |
1.43 |
1.71 |
0 |
0.61 |
0.07 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004187 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 8.3352
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0418
2024/07/30
|
12.71 |
7.92 |
0 |
1.43 |
1.71 |
0 |
0.61 |
0.07 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004185 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.4982
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.71 |
7.92 |
0 |
1.43 |
1.71 |
0 |
0.61 |
0.07 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001536 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 22.8
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.32 |
53.74 |
87.55 |
2.18 |
3.58 |
5.43 |
0.61 |
0.14 |
0.13 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000934 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 20.0794
|
穩健型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.03 |
20.19 |
51.99 |
2.32 |
3.37 |
4.05 |
0.60 |
0.12 |
0.15 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF001284 印度
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 95.09
|
積極型
-0.02%
|
年配
|
0.0
2009/08/03
|
29.38 |
45.83 |
84.86 |
2.51 |
3.60 |
5.43 |
0.60 |
0.19 |
0.15 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000542 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 327.254
|
積極型
0.06%
|
年配
|
0.0
2024/05/17
|
35.98 |
66.44 |
94.99 |
2.71 |
3.95 |
6.10 |
0.60 |
0.17 |
0.12 |
2 |
2 |
4 |
|