元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣大中華地區泰國全球金磚四國日本亞洲太平洋區新興市場美國亞洲太平洋區日本除外印度拉丁美洲巴西中國東南亞國協亞洲區日本除外新加坡遠東地區(不含日本) 印度尼西亞非洲歐洲遠東地區(含日本) 越南香港韓國英國俄國與獨立國家國協歐元區歐洲(英國除外) 北歐五國菲律賓德國東歐馬來西亞全球(不含美國) 南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信宏利投信台新投信野村投信華南永昌投信摩根投信保德信投信第一金投信元大投信統一投信新光投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信安聯投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信景順投信永豐投信兆豐投信施羅德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 安本施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋萬寶投顧野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大美元貨幣市場基金-新台幣 WMF002511 全球	台幣 2024/07/11	貨幣型 11.4076	保守型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	9.21	26.39	15.91	1.60	1.63	1.45	0.40	0.35	0.12	-	-	-	觀察申購
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 WMF001996 大中華地區	台幣 2024/07/10	貨幣型 11.0058	保守型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	4.88	7.69	7.15	1.13	1.24	1.13	0.29	0.09	0.03	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2024/07/12	貨幣型 10.7075	保守型 0.0%	年配交易說明	0.0 -	1.36	2.53	3.43	0.01	0.04	0.04	-1.62	-2.20	-1.45	-	-	-	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 WMF001862 中國	台幣 2024/07/11	貨幣型 11.8645	保守型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	5.23	9.32	8.69	1.18	1.20	1.10	0.31	0.13	0.06	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金B(台幣)配息 WMF004883 全球	台幣 2024/07/10	債券型 10.0602	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 NB(台幣)(配息)(後收型) WMF004884 全球	台幣 2024/07/10	債券型 10.0602	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-台幣B類季配型 WMF004676 美國	台幣 2024/07/10	債券型 10.4181	保守型 0.3%	季配交易說明	0.135 2024/05/09	7.81	0	0	0.98	0	0	0.41	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息NM2(後收型) WMF004894 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 10.2332	穩健型 0.91%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣不配息 WMF004687 全球	台幣 2024/07/10	股票型 11.19	穩健型 0.9%	無配息交易說明	0.0 -	11.35	0	0	2.98	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣不配息(後收型) WMF004689 全球	台幣 2024/07/10	股票型 11.19	穩健型 0.9%	無配息交易說明	0.0 -	11.35	0	0	2.98	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(新臺幣) WMF004734 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 11.0344	穩健型 0.68%	月配交易說明	0.0498 2024/07/01	14.47	0	0	1.73	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004735 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 11.0354	穩健型 0.68%	月配交易說明	0.0498 2024/07/01	14.48	0	0	1.73	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金B類型(新台幣配息) WMF004661 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 13.5701	穩健型 0.66%	月配交易說明	0.1 2024/06/12	32.84	0	0	3.28	0	0	0.64	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積類型 WMF004729 全球	台幣 2024/07/10	債券型 10.7237	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	6.40	0	0	1.49	0	0	0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配類型 WMF004730 全球	台幣 2024/07/10	債券型 10.28	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.0357 2024/07/09	6.40	0	0	1.49	0	0	0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-累積型-新臺幣 WMF004793 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 10.6007	穩健型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) B 類型 (月配息) WMF004627 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 10.78	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.04166 2024/07/08	10.53	0	0	2.45	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 WMF004745 日本	台幣 2024/07/10	股票型 11.97	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	19.7	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(台幣累積) WMF004753 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 10.6739	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	5.16	0	0	1.77	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(台幣月配N級別)(後收型) WMF004756 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 10.2344	穩健型 0.58%	月配交易說明	0.0415 2024/07/08	5.13	0	0	1.77	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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