名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004105 新興市場
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 8.7533
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.00 |
-16.33 |
0 |
3.74 |
4.78 |
5.39 |
-0.05 |
-0.24 |
0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002398 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
平衡型 8.9272
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.0112
2024/07/02
|
-3.81 |
-16.26 |
-1.99 |
2.27 |
2.37 |
2.86 |
-0.44 |
-0.45 |
-0.11 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003551 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/02 |
債券型 4.2218
|
穩健型
-0.14%
|
月配
|
0.023
2024/07/15
|
18.13 |
-16.22 |
-28.77 |
1.56 |
4.20 |
4.09 |
0.31 |
-0.25 |
-0.18 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003549 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/02 |
債券型 7.1097
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.13 |
-16.20 |
-28.83 |
1.56 |
4.19 |
4.09 |
0.31 |
-0.25 |
-0.18 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003357 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 11.9224
|
穩健型
0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.06 |
-16.09 |
20.00 |
4.99 |
5.37 |
5.28 |
-0.11 |
-0.20 |
0.01 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004111 新興市場
|
人民幣 2024/08/01 |
平衡型 6.5674
|
穩健型
-0.28%
|
月配
|
0.0277
2024/07/01
|
5.08 |
-15.94 |
0 |
2.62 |
3.39 |
4.31 |
-0.03 |
-0.23 |
0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004110 新興市場
|
人民幣 2024/08/01 |
平衡型 6.5671
|
穩健型
-0.28%
|
月配
|
0.0277
2024/07/01
|
5.08 |
-15.93 |
0 |
2.62 |
3.39 |
4.31 |
-0.03 |
-0.23 |
0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003356 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 12.9
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.23 |
-15.92 |
20.13 |
5.02 |
5.38 |
5.30 |
0.00 |
-0.11 |
0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002397 中國
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 7.8697
|
穩健型
-0.49%
|
月配
|
0.01
2024/07/02
|
-3.28 |
-15.91 |
-9.62 |
2.27 |
2.44 |
2.63 |
-0.54 |
-0.41 |
-0.14 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004109 新興市場
|
人民幣 2024/08/01 |
平衡型 9.2826
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.10 |
-15.90 |
0 |
2.62 |
3.39 |
4.31 |
-0.03 |
-0.23 |
0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004210 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.7166
|
穩健型
-0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.86 |
-15.80 |
0 |
4.91 |
5.51 |
0 |
-0.06 |
-0.19 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002396 中國
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.3869
|
穩健型
-0.71%
|
月配
|
0.0115
2024/07/02
|
-3.11 |
-15.78 |
2.27 |
2.23 |
2.41 |
2.77 |
-0.19 |
-0.24 |
-0.02 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002395 中國
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.3717
|
穩健型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.11 |
-15.77 |
2.29 |
2.23 |
2.41 |
2.77 |
-0.19 |
-0.24 |
-0.01 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002081 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 13.92
|
積極型
1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.80 |
-15.71 |
29.01 |
5.05 |
5.56 |
6.69 |
0.17 |
-0.14 |
0.03 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF004209 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 9.75
|
穩健型
-0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.02 |
-15.69 |
0 |
4.94 |
5.51 |
0 |
0.06 |
-0.10 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004133 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/08/02 |
平衡型 6.2069
|
積極型
-2.31%
|
月配
|
0.026
2024/07/15
|
6.61 |
-15.47 |
-10.23 |
4.21 |
5.71 |
6.49 |
-0.03 |
-0.19 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001424 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 4.479
|
穩健型
-0.44%
|
月配
|
0.0278
2024/07/01
|
14.00 |
-15.47 |
-20.04 |
1.94 |
5.23 |
4.74 |
0.18 |
-0.20 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001289 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 4.627
|
穩健型
-0.3%
|
月配
|
0.021
2024/07/01
|
14.16 |
-15.34 |
-19.93 |
1.94 |
5.23 |
4.74 |
0.18 |
-0.20 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001292 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 4.927
|
穩健型
-0.32%
|
月配
|
0.0249
2024/07/01
|
14.17 |
-15.33 |
-19.92 |
1.95 |
5.23 |
4.74 |
0.18 |
-0.20 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002080 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 12.48
|
積極型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.59 |
-15.31 |
30.28 |
4.98 |
5.58 |
6.75 |
0.27 |
-0.10 |
0.05 |
5 |
4 |
1 |
|