元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
M＆G收益優化基金A-H(美元避險月配) WMF003456 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.8852	穩健型 0.54%	月配交易說明	0.0378 2024/07/22	13.45	20.74	17.87	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
M＆G入息基金A(美元避險) WMF003453 全球	美元 2024/08/01	平衡型 12.5259	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	10.99	24.59	27.39	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
M＆G收益優化基金A-H(美元避險) WMF003455 全球	美元 2024/08/01	債券型 11.8614	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	13.43	20.78	17.73	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-美元A類累積類型 WMF004677 美國	美元 2024/08/01	債券型 10.5581	保守型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	8.72	0	0	1.23	0	0	-0.07	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大0至2年投資級企業債券基金-美元A類型 WMF004651 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.6531	保守型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	8.91	0	0	1.41	0	0	-0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元) WMF001759 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 147.24	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	5.54	-7.75	4.45	0	0	0	0	0	0	1	2	3	觀察申購
法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元) WMF004752 全球	美元 2024/08/01	債券型 77.53	穩健型 -0.56%	月配交易說明	0.61 2024/07/01	12.31	0	0	1.26	0	0	0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 美元 WMF004878 新興市場	美元 2024/08/01	股票型 80.06	積極型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
復華A級債券傘型基金-復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 WMF004789 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.5306	保守型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) WMF001747 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 121.06	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	4.05	6.66	-5.98	0	0	0	0	0	0	3	3	2	觀察申購
法巴美國增長股票基金/年配 (美元) WMF001794 美國	美元 2024/08/01	股票型 98.9	穩健型 -1.75%	年配交易說明	0.58 2024/04/19	31.25	40.99	113.58	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(穩定月配)(後收型) WMF004807 全球	美元 2024/08/01	平衡型 95.84	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.878 2024/07/09	13.89	0	0	1.58	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴美國增長股票基金 C (美元) WMF001793 美國	美元 2024/08/01	股票型 187.35	穩健型 -1.75%	無配息交易說明	0.0 -	31.25	40.98	113.61	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型(配息) WMF004659 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.8641	保守型 0.35%	季配交易說明	0.12 2024/05/06	10.15	0	0	3.77	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-美元B分配型 WMF004728 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.4	穩健型 -0.57%	月配交易說明	0.02888 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-美元A累積型 WMF004727 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.52	穩健型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券證券投資信託基金-美元A類型 WMF004654 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.5934	保守型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	10.29	0	0	1.37	0	0	0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券證券投資信託基金-美元B類型(配息) WMF004655 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.987	保守型 0.54%	季配交易說明	0.13 2024/07/03	10.29	0	0	1.37	0	0	0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金A類型(美金累積) WMF004662 全球	美元 2024/08/01	平衡型 13.5819	穩健型 -0.49%	無配息交易說明	0.0 -	24.49	0	0	3.38	0	0	0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
景順環球企業基金A-年配息股美元 WMF001630 全球	美元 2024/08/01	股票型 218.52	穩健型 0.12%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	16.75	13.14	52.52	0	0	0	0	0	0	3	4	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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