名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001826 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 13.82
|
積極型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.03 |
-18.94 |
-1.00 |
4.80 |
6.50 |
7.15 |
-0.19 |
-0.18 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000620 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 6.05
|
穩健型
0.49%
|
月配
|
0.035
2024/07/09
|
3.42 |
12.91 |
4.30 |
1.81 |
2.04 |
2.76 |
-0.19 |
-0.13 |
-0.07 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000458 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 16.74
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.51 |
12.91 |
4.35 |
1.84 |
2.04 |
2.77 |
-0.19 |
-0.13 |
-0.07 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001293 拉丁美洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 28.57
|
積極型
-4.12%
|
年配
|
1.5901
2023/08/01
|
-6.97 |
-3.22 |
-10.98 |
4.91 |
6.91 |
8.29 |
-0.19 |
-0.09 |
-0.04 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000555 金磚四國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 15.775
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.95 |
-19.13 |
-15.03 |
3.10 |
4.20 |
5.83 |
-0.18 |
-0.26 |
-0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000571 歐洲
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 34.9597
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.45 |
-22.51 |
3.83 |
4.59 |
5.80 |
6.89 |
-0.18 |
-0.19 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000570 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 37.6959
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.21 |
-22.62 |
4.14 |
4.60 |
5.80 |
6.88 |
-0.18 |
-0.21 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003809 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 8.64
|
積極型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.85 |
-47.57 |
-7.89 |
3.04 |
4.61 |
6.01 |
-0.18 |
-0.40 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000087 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 15.09
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.86 |
-47.57 |
-7.82 |
3.03 |
4.62 |
6.02 |
-0.18 |
-0.40 |
-0.04 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF004837 拉丁美洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 29.06
|
積極型
0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.88 |
18.28 |
8.17 |
5.11 |
6.85 |
8.36 |
-0.18 |
-0.04 |
-0.02 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF002735 拉丁美洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 45.05
|
積極型
0.82%
|
年配
|
2.71
2023/09/13
|
-2.89 |
18.26 |
8.13 |
5.11 |
6.85 |
8.35 |
-0.18 |
-0.04 |
-0.02 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003999 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 308.43
|
積極型
-0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.71 |
-36.41 |
-13.64 |
5.59 |
7.74 |
6.96 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.07 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002226 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
平衡型 8.1213
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.0276
2024/07/03
|
1.28 |
-10.03 |
12.49 |
2.11 |
2.75 |
2.86 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.02 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002225 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
平衡型 11.6866
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.28 |
-10.03 |
12.49 |
2.11 |
2.75 |
2.86 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.02 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001175 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 3.01
|
穩健型
0.66%
|
月配
|
0.020541
2024/07/31
|
3.79 |
13.95 |
4.99 |
1.71 |
2.37 |
3.10 |
-0.17 |
-0.11 |
-0.06 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001222 亞洲區日本除外
|
英鎊 2024/08/01 |
股票型 35.59
|
積極型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.22 |
-2.62 |
14.82 |
3.29 |
4.09 |
4.49 |
-0.17 |
-0.13 |
-0.03 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001746 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 24.84
|
穩健型
-0.48%
|
月配
|
0.23
2024/07/01
|
3.57 |
6.17 |
-6.41 |
1.68 |
2.55 |
3.00 |
-0.17 |
-0.16 |
-0.11 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001173 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 23.93
|
穩健型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.05 |
13.94 |
4.98 |
1.74 |
2.36 |
3.11 |
-0.17 |
-0.11 |
-0.06 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001699 東南亞國協
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 12.05
|
積極型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.39 |
3.25 |
-6.75 |
4.30 |
5.53 |
7.29 |
-0.17 |
-0.06 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001935 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/02 |
平衡型 5.1447
|
積極型
-1.7%
|
年配
|
0.084
2023/12/15
|
1.40 |
4.44 |
-16.13 |
3.14 |
3.77 |
6.47 |
-0.17 |
-0.07 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|