元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) WMF001583 中國	台幣 2024/08/01	股票型 15.9622	積極型 -1.24%	無配息交易說明	0.0 -	-7.57	-10.74	29.30	4.62	4.65	5.42	-0.17	-0.07	0.06	5	5	2	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金B-配息 WMF004610 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 22.35	穩健型 -5.13%	月配交易說明	0.042 2024/08/02	28.11	67.54	0	4.91	5.55	0	0.39	0.26	0	5	5	4	觀察申購
瀚亞巴西證券投資信託基金 WMF002175 巴西	台幣 2024/08/01	股票型 5.58	積極型 -1.76%	無配息交易說明	0.0 -	-9.12	15.77	-9.12	5.40	7.69	9.57	-0.16	0.05	-0.02	5	5	1	觀察申購
瀚亞理財通證券投資信託基金A類型-新台幣 WMF002156 台灣	台幣 2024/08/02	平衡型 43.01	穩健型 -2.53%	無配息交易說明	0.0 -	10.28	10.94	63.23	2.79	3.33	3.67	0.26	0.08	0.20	4	5	3	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B新臺幣 WMF003252 印度	台幣 2024/08/01	平衡型 7.58	穩健型 -0.52%	月配交易說明	0.042 2024/08/01	12.00	20.28	23.55	0.97	1.62	2.63	0.80	0.26	0.10	4	5	5	觀察申購
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 WMF000182 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 52.3	積極型 -6.0%	無配息交易說明	0.0 -	22.51	40.44	170.98	6.63	6.23	6.00	0.24	0.16	0.27	4	5	3	觀察申購
元大巴西指數基金 WMF000525 巴西	台幣 2024/08/01	股票型 5.957	積極型 -1.99%	無配息交易說明	0.0 -	-9.56	5.81	-18.09	4.95	7.88	9.65	-0.20	0.02	-0.04	5	5	1	觀察申購
元大全球地產建設入息基金-配息 WMF000206 全球	台幣 2024/08/01	股票型 8.31	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.028 2024/07/03	16.47	21.22	33.39	4.00	4.10	4.51	0.27	0.10	0.09	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-新台幣 WMF003279 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 12.48	穩健型 -0.95%	無配息交易說明	0.0 -	11.43	19.31	21.28	1.97	1.83	2.28	0.38	0.23	0.12	5	5	5	觀察申購
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B類型 WMF003313 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 10.1	穩健型 -0.68%	月配交易說明	0.04 2024/07/05	15.91	13.63	35.12	2.17	2.77	3.19	0.49	0.10	0.14	4	5	4	觀察申購
復華全球資產證券化A股 WMF000111 全球	台幣 2024/08/01	股票型 18.06	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	15.92	5.31	18.74	4.15	4.13	4.20	0.24	0.01	0.05	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金-新台幣 WMF003283 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 13.67	穩健型 -1.44%	無配息交易說明	0.0 -	13.54	18.46	38.22	2.46	2.58	3.20	0.38	0.16	0.15	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金-新台幣 WMF003281 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 13.31	穩健型 -1.4%	無配息交易說明	0.0 -	13.37	19.16	31.91	2.33	2.27	2.73	0.40	0.19	0.15	5	5	5	觀察申購
復華台灣智能基金 WMF003041 台灣	台幣 2024/08/02	平衡型 22.02	穩健型 -3.75%	無配息交易說明	0.0 -	19.80	21.86	87.09	3.82	4.31	4.31	0.36	0.13	0.23	5	5	2	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(台幣累積) WMF002946 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 12.97	穩健型 -0.91%	無配息交易說明	0.0 -	20.32	21.44	30.48	2.10	2.68	2.91	0.68	0.18	0.13	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(台幣分配) WMF002947 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 7.78	穩健型 -1.76%	月配交易說明	0.059 2024/07/01	19.39	20.55	29.42	2.11	2.69	2.92	0.68	0.18	0.13	5	5	4	觀察申購
日盛新台商基金 WMF000494 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 114.71	積極型 -6.38%	無配息交易說明	0.0 -	26.57	53.29	183.16	7.02	8.45	7.57	0.24	0.15	0.23	5	5	2	觀察申購
野村鴻運證券投資信託基金 WMF000044 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 70.0	穩健型 -6.72%	無配息交易說明	0.0 2000/04/07	18.28	57.76	249.13	7.10	8.41	7.95	0.15	0.16	0.26	5	5	2	觀察申購
野村中小證券投資信託基金 WMF000034 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 162.53	積極型 -6.58%	無配息交易說明	0.0 -	15.89	50.44	248.33	6.64	8.24	7.68	0.15	0.14	0.27	5	5	2	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2024/08/02	平衡型 61.11	穩健型 -4.47%	無配息交易說明	0.0 2002/02/20	11.84	41.13	156.98	4.84	5.86	5.57	0.14	0.16	0.27	5	5	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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