名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000058 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 16.86
|
穩健型
-2.54%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
26.20 |
29.63 |
49.07 |
3.67 |
4.07 |
4.47 |
0.51 |
0.16 |
0.13 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000036 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 28.32
|
穩健型
-2.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.19 |
29.57 |
49.05 |
3.69 |
4.07 |
4.47 |
0.51 |
0.15 |
0.13 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000148 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 94.65
|
穩健型
-3.97%
|
無配息
|
0.0
1997/02/03
|
26.16 |
29.78 |
94.84 |
4.60 |
4.87 |
5.04 |
0.39 |
0.12 |
0.20 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001926 全球
|
美元 2024/08/02 |
股票型 54.912
|
積極型
-4.09%
|
年配
|
0.638
2023/12/15
|
26.14 |
30.49 |
123.57 |
4.58 |
5.68 |
5.98 |
0.19 |
-0.01 |
0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002279 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 9.66
|
穩健型
-1.92%
|
月配
|
0.03
2024/07/03
|
26.13 |
42.18 |
48.38 |
3.22 |
3.55 |
4.21 |
0.57 |
0.25 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002068 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 5.0834
|
積極型
0.45%
|
月配
|
0.032
2024/07/05
|
26.11 |
3.26 |
-13.15 |
2.35 |
3.94 |
3.90 |
0.76 |
-0.06 |
-0.13 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002206 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 40.32
|
穩健型
-4.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.11 |
33.75 |
126.89 |
5.57 |
6.60 |
6.31 |
0.30 |
0.10 |
0.2 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001722 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 30.09
|
穩健型
-4.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.09 |
99.96 |
144.15 |
3.28 |
3.40 |
4.27 |
0.59 |
0.44 |
0.32 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002278 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 14.38
|
穩健型
-1.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.08 |
42.10 |
48.43 |
3.20 |
3.56 |
4.21 |
0.57 |
0.25 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003657 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 18.09
|
積極型
-4.03%
|
年配
|
0.52
2023/12/01
|
26.05 |
17.47 |
100.02 |
4.98 |
7.85 |
7.32 |
0.32 |
0.04 |
0.14 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003656 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 20.92
|
積極型
-3.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.03 |
17.40 |
99.91 |
5.00 |
7.85 |
7.33 |
0.32 |
0.04 |
0.14 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001703 美國
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 33.34
|
穩健型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.89 |
29.51 |
82.58 |
4.90 |
6.25 |
7.35 |
0.29 |
0.08 |
0.15 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF002280 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 9.149
|
穩健型
-1.65%
|
月配
|
0.033
2024/07/03
|
25.83 |
41.91 |
48.20 |
3.19 |
3.53 |
4.20 |
0.28 |
0.06 |
0.08 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004369 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 302.81
|
穩健型
-1.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.78 |
46.81 |
109.31 |
4.42 |
5.80 |
5.39 |
0.21 |
0.05 |
0.16 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF004567 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 108.4446
|
穩健型
0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.73 |
21.77 |
0 |
3.95 |
5.08 |
0 |
0.20 |
-0.03 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004311 美國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 11.34
|
穩健型
-1.47%
|
月配
|
0.0731
2024/06/28
|
25.67 |
32.40 |
0 |
4.00 |
5.44 |
0 |
0.46 |
0.12 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002373 日本
|
南非蘭特 2024/08/01 |
股票型 30.923
|
穩健型
-2.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.63 |
83.93 |
125.56 |
4.13 |
5.79 |
7.86 |
0.35 |
0.38 |
0.23 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF004578 美國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 10.88
|
穩健型
-1.44%
|
月配
|
0.0701
2024/06/28
|
25.62 |
32.44 |
0 |
4.01 |
5.45 |
0 |
0.46 |
0.12 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004313 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 14.67
|
穩健型
-1.27%
|
月配
|
0.0996
2024/06/28
|
25.55 |
32.23 |
0 |
3.98 |
5.41 |
0 |
0.24 |
0.01 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000182 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 52.3
|
積極型
-6.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.54 |
50.46 |
184.02 |
6.63 |
6.23 |
6.00 |
0.24 |
0.16 |
0.27 |
4 |
5 |
3 |
|