名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003793 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.5944
|
保守型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.23 |
13.77 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003794 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.5614
|
保守型
0.17%
|
月配
|
0.0353
2024/07/03
|
12.23 |
13.77 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004492 美國
|
美元 2024/08/02 |
債券型 7.4515
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.046
2024/07/15
|
10.42 |
11.15 |
0 |
0.96 |
1.37 |
0 |
0.03 |
-0.24 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003774 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.97
|
保守型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.14 |
6.79 |
0 |
1.54 |
1.72 |
0 |
0.03 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004256 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 250.52
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.35 |
12.36 |
0 |
1.04 |
1.41 |
0 |
0.12 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002069 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/08/01 |
股票型 28.82
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.59 |
38.01 |
83.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001611 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
股票型 59.17
|
積極型
0.06%
|
年配
|
0.6904
2024/03/01
|
10.86 |
16.20 |
46.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004156 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 153.77
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.333
2024/07/09
|
17.90 |
44.88 |
78.66 |
2.11 |
3.07 |
4.08 |
0.20 |
0.08 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001602 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/08/01 |
股票型 381.52
|
穩健型
-0.58%
|
年配
|
0.6407
2024/03/01
|
18.04 |
15.67 |
61.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003907 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 37.5593
|
積極型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.59 |
18.92 |
28.16 |
3.31 |
4.00 |
4.49 |
0.08 |
-0.05 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003908 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 19.3262
|
積極型
0.25%
|
月配
|
0.056292
2024/07/25
|
15.63 |
18.97 |
28.23 |
3.31 |
4.01 |
4.50 |
0.08 |
-0.05 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003224 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 6.6595
|
積極型
0.39%
|
月配
|
0.044
2024/07/05
|
23.50 |
23.43 |
-0.35 |
1.59 |
2.32 |
3.26 |
0.59 |
-0.05 |
-0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003561 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 13.3918
|
穩健型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.70 |
21.25 |
28.54 |
2.26 |
3.21 |
3.10 |
0.23 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003869 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 13.3901
|
穩健型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.69 |
21.24 |
28.52 |
2.26 |
3.21 |
3.10 |
0.23 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003383 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 16.0
|
穩健型
-1.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.07 |
32.08 |
73.70 |
4.46 |
5.06 |
4.85 |
0.19 |
0.01 |
0.12 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003896 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 99.0044
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.578355
2024/07/25
|
15.11 |
24.55 |
31.05 |
0.99 |
1.12 |
1.51 |
0.24 |
-0.07 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003262 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 9.7407
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.039
2024/07/05
|
28.14 |
17.90 |
60.64 |
4.09 |
4.58 |
4.52 |
0.28 |
-0.05 |
0.11 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF001227 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.93
|
穩健型
0.44%
|
月配
|
0.035911
2024/07/31
|
19.99 |
15.96 |
10.32 |
1.34 |
2.60 |
3.48 |
0.30 |
-0.09 |
-0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000853 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 250.35
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.36 |
18.34 |
36.26 |
2.10 |
2.74 |
3.20 |
0.06 |
-0.07 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001301 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 11.07
|
穩健型
-4.97%
|
年配
|
0.5417
2023/08/01
|
13.13 |
22.43 |
22.00 |
1.06 |
1.95 |
2.52 |
0.15 |
-0.07 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|