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柏瑞特別股息收益基金B類型美元計價 WMF003057 全球	美元 2024/08/01	平衡型 7.78	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.05 2024/07/01	10.86	18.86	17.29	1.26	1.95	2.68	0.04	-0.10	0.00	2	2	5	觀察申購
元大全球股票入息基金-美元配息 WMF002280 全球	美元 2024/08/01	股票型 9.149	穩健型 -1.65%	月配交易說明	0.033 2024/07/03	23.75	39.56	45.75	3.19	3.53	4.20	0.28	0.06	0.08	5	4	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF004278 美國	美元 2024/08/02	債券型 14.0796	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	13.82	29.85	29.20	1.18	1.75	2.35	0.23	0.00	0.07	5	5	5	觀察申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2024/08/02	股票型 22.2905	穩健型 -6.64%	無配息交易說明	0.0 -	28.17	85.49	114.42	3.42	3.53	4.18	0.55	0.32	0.27	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計) WMF002042 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 233.38	穩健型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	24.62	54.14	55.61	2.50	3.30	4.95	0.40	0.14	0.09	5	5	5	觀察申購
法巴歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) WMF002062 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 99.01	穩健型 -1.88%	月配交易說明	0.34 2024/07/01	18.33	49.66	54.43	2.39	3.30	4.18	0.25	0.12	0.11	5	4	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) WMF002344 全球	美元 2024/08/01	股票型 8.79	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.052 2024/07/31	21.42	35.49	54.37	1.99	3.09	3.87	0.29	0.03	0.11	5	5	5	觀察申購
安本-印度債券基金A2 WMF003271 印度	美元 2024/08/02	債券型 13.2446	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	8.78	17.77	11.57	1.52	1.53	1.74	-0.08	-0.19	-0.06	4	4	5	觀察申購
高盛美國高股息基金X股美元(月配息) WMF001692 美國	美元 2024/08/01	股票型 446.45	穩健型 -0.41%	月配交易說明	0.45 2024/07/02	21.25	52.61	72.88	2.53	3.74	4.36	0.27	0.11	0.14	4	5	5	觀察申購
高盛日本股票基金X股美元 WMF000981 日本	美元 2024/08/01	股票型 167.28	穩健型 -2.04%	無配息交易說明	0.0 -	14.32	31.82	41.68	3.74	3.58	4.48	0.10	0.02	0.07	2	2	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息) WMF000621 全球	美元 2024/08/01	債券型 91.02	保守型 0.4%	月配交易說明	0.322 2024/07/09	12.62	9.69	9.62	1.22	1.46	1.77	0.09	-0.22	-0.06	4	4	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每季派息) WMF000861 全球	美元 2024/08/01	平衡型 131.58	穩健型 0.43%	季配交易說明	2.02 2024/05/08	15.10	21.70	24.96	1.58	2.07	2.61	0.15	-0.07	0.03	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) (月配息) WMF002326 全球	美元 2024/08/01	平衡型 1140.35	穩健型 -0.5%	月配交易說明	3.2889 2024/07/15	13.81	17.99	26.74	1.66	2.31	2.89	0.12	-0.09	0.04	4	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金累積-美元 WMF000873 美國	美元 2024/08/01	債券型 10.82	保守型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	8.73	8.59	-0.71	1.62	1.29	1.32	-0.06	-0.24	-0.17	2	2	5	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001240 全球	美元 2024/08/01	股票型 16.7	穩健型 0.6%	月配交易說明	0.0305 2024/07/31	16.25	28.73	47.68	2.57	3.49	4.14	0.12	-0.01	0.08	4	4	5	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元 WMF003680 全球	美元 2024/08/01	債券型 18.46	保守型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	10.47	9.01	2.60	1.17	1.28	1.57	0.00	-0.28	-0.14	3	3	5	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003525 美國	美元 2024/08/01	債券型 9.95	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.077 2024/07/31	15.64	36.82	22.75	1.55	1.65	3.40	0.69	0.15	0.02	4	4	5	觀察申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(後收型) WMF004025 歐元區	美元 2024/08/01	股票型 361.64	穩健型 -2.05%	月配交易說明	0.64 2024/07/02	12.30	47.89	64.53	2.27	3.77	4.99	0.11	0.10	0.11	5	5	5	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 WMF001239 全球	美元 2024/08/01	股票型 24.51	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	16.29	28.78	47.70	2.56	3.48	4.13	0.12	-0.01	0.08	4	4	5	觀察申購
富達基金-全球多重資產收益基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF003765 全球	美元 2024/08/01	平衡型 7.687	穩健型 -0.99%	月配交易說明	0.0385 2024/08/01	10.56	7.96	6.31	1.49	1.65	2.20	0.04	-0.20	-0.06	2	3	5	觀察申購

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