名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003417 印度
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 10.1325
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.86 |
-0.08 |
-5.26 |
0.60 |
1.11 |
1.41 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.10 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003418 印度
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 6.4762
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.04
2024/07/01
|
1.86 |
-0.08 |
-5.26 |
0.60 |
1.11 |
1.41 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.10 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000224 新興市場
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 11.61
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.29 |
-2.19 |
2.38 |
0.66 |
0.60 |
0.99 |
0.12 |
-0.29 |
-0.05 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF003540 新興市場
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 10.6276
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.05 |
3.70 |
4.14 |
0.68 |
1.11 |
2.21 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003363 全球
|
人民幣 2024/07/10 |
債券型 8.0167
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.0468
2024/07/03
|
11.83 |
9.25 |
13.4 |
0.69 |
1.97 |
2.47 |
0.36 |
-0.04 |
-0.01 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003866 全球
|
人民幣 2024/07/10 |
債券型 8.0168
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.0468
2024/07/03
|
11.83 |
9.25 |
13.40 |
0.69 |
1.97 |
2.47 |
0.36 |
-0.04 |
-0.01 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003865 全球
|
人民幣 2024/07/10 |
債券型 12.2854
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.83 |
9.24 |
13.40 |
0.69 |
1.97 |
2.47 |
0.36 |
-0.04 |
-0.01 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003362 全球
|
人民幣 2024/07/10 |
債券型 12.2844
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.83 |
9.25 |
13.39 |
0.69 |
1.97 |
2.47 |
0.36 |
-0.04 |
-0.01 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003742 新興市場
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 8.4522
|
穩健型
0.11%
|
年配
|
0.327284
2023/08/08
|
8.11 |
-5.77 |
0 |
0.72 |
1.26 |
0 |
0.67 |
-0.21 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003361 全球
|
美元 2024/07/10 |
債券型 7.9877
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0466
2024/07/03
|
13.19 |
19.26 |
15.18 |
0.73 |
1.78 |
2.25 |
0.16 |
-0.09 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003863 全球
|
美元 2024/07/10 |
債券型 11.5845
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.19 |
19.26 |
15.18 |
0.73 |
1.78 |
2.25 |
0.16 |
-0.09 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003360 全球
|
美元 2024/07/10 |
債券型 11.5846
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.19 |
19.26 |
15.18 |
0.73 |
1.78 |
2.25 |
0.16 |
-0.09 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003864 全球
|
美元 2024/07/10 |
債券型 7.9879
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0466
2024/07/03
|
13.19 |
19.26 |
15.18 |
0.73 |
1.78 |
2.25 |
0.16 |
-0.09 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF001749 全球
|
美元 2024/07/10 |
債券型 33.76
|
穩健型
0.05%
|
年配
|
2.03
2024/04/19
|
14.51 |
20.30 |
18.18 |
0.75 |
1.95 |
2.49 |
0.23 |
-0.07 |
0.01 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF002064 全球
|
美元 2024/07/10 |
債券型 59.11
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.42
2024/07/01
|
14.36 |
19.73 |
17.43 |
0.75 |
1.95 |
2.48 |
0.22 |
-0.08 |
0.00 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF002178 全球
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 6.7702
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.035
2024/07/01
|
10.84 |
5.35 |
7.93 |
0.76 |
1.76 |
2.55 |
0.89 |
0.02 |
0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002176 全球
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 13.6756
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.85 |
5.36 |
7.66 |
0.76 |
1.76 |
2.55 |
0.89 |
0.02 |
0.01 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003746 新興市場
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 9.5185
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.58 |
-3.87 |
0 |
0.76 |
1.22 |
0 |
0.69 |
-0.17 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001748 全球
|
美元 2024/07/10 |
債券型 135.32
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.53 |
20.02 |
17.64 |
0.77 |
1.96 |
2.49 |
0.23 |
-0.07 |
0.00 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF003359 全球
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 7.7422
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.0452
2024/07/03
|
10.32 |
9.00 |
5.70 |
0.77 |
1.76 |
2.19 |
0.83 |
0.08 |
0.00 |
1 |
2 |
4 |
|