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	標的分類	不限平衡型債券型貨幣型股票型商品期貨型策略型 ESG基金
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益印度中小基金N-新臺幣(後收型) WMF003813 印度	台幣 2024/07/10	股票型 22.33	積極型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	68.40	99.20	152.89	3.19	4.69	6.51	1.31	0.38	0.19	-	-	5	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金A(新臺幣) WMF004646 全球	台幣 2024/07/10	股票型 14.34	穩健型 1.34%	無配息交易說明	0.0 -	19.90	0	0	3.96	0	0	0.32	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004426 全球	台幣 2024/07/10	股票型 13.64	穩健型 1.11%	無配息交易說明	0.0 -	23.44	0	0	3.33	0	0	0.46	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(新臺幣) WMF004425 全球	台幣 2024/07/10	股票型 12.88	穩健型 1.09%	月配交易說明	0.0209 2024/07/01	23.37	0	0	3.31	0	0	0.46	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004446 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 10.6005	穩健型 0.73%	月配交易說明	0.0478 2024/07/01	15.58	0	0	2.04	2.14	2.14	0.45	0.32	0.32	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(新臺幣) WMF004734 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 11.0344	穩健型 0.68%	月配交易說明	0.0498 2024/07/01	14.97	0	0	1.73	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004736 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 11.6075	穩健型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	14.99	0	0	1.73	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004447 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 12.1166	穩健型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	15.60	0	0	2.04	2.14	2.14	0.45	0.32	0.32	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004799 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 10.7912	穩健型 0.95%	月配交易說明	0.069 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004800 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 11.1579	穩健型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(新臺幣) WMF004733 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 11.6076	穩健型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	14.99	0	0	1.73	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金B(新臺幣) WMF004798 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 10.791	穩健型 0.95%	月配交易說明	0.069 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣不配息 WMF004888 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 10.2331	穩健型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM2 WMF004891 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 10.2332	穩健型 0.91%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣月分配 WMF004688 全球	台幣 2024/07/10	股票型 10.4	穩健型 0.97%	月配交易說明	0.047121 2024/07/01	11.50	0	0	2.95	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰美國ESG基金 WMF004461 美國	台幣 2024/07/10	股票型 15.65	穩健型 1.29%	無配息交易說明	0.0 -	36.92	0	0	4.21	0	0	0.54	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣) WMF004386 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 9.7812	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	4.52	0	0	2.04	2.18	2.18	0.06	0.00	0.00	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)(後收型) WMF004394 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 9.8631	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	4.85	0	0	2.06	2.17	2.17	0.07	-0.01	-0.01	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)(後收型) WMF004395 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 8.576	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.0569 2024/07/08	4.61	0	0	2.03	2.14	2.14	0.06	-0.01	-0.01	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣) WMF004617 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 10.5794	穩健型 0.62%	月配交易說明	0.0523 2024/07/08	6.57	0	0	2.58	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
09.隱私權保護聲明
10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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