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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元) WMF000842 歐元區	歐元 2024/07/10	貨幣型 215.6895	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	6.60	11.23	5.16	0.95	1.65	1.70	-0.77	-1.2	-0.72	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐元現金基金(歐元累積) WMF001348 全球	歐元 2024/07/11	貨幣型 10.8855	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	6.49	10.66	3.34	0.97	1.66	1.70	-0.65	-1.38	-1.85	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐元現金基金 WMF001347 全球	歐元 2024/07/11	貨幣型 9.2165	保守型 0.0%	年配交易說明	0.0556 2023/08/01	6.49	10.66	3.34	0.97	1.66	1.70	-0.65	-1.38	-1.84	-	-	-	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元 WMF003419 印度	美元 2024/07/10	債券型 6.6442	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.041 2024/07/01	5.90	11.46	2.55	1.28	1.46	1.71	-0.52	-0.33	-0.13	2	3	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型 WMF003440 印度	美元 2024/07/10	債券型 7.5545	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.0415 2024/07/01	6.23	12.01	3.00	1.57	1.44	1.61	-0.50	-0.36	-0.15	3	2	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型 WMF003439 印度	美元 2024/07/10	債券型 10.8431	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	6.23	12.03	3.02	1.57	1.44	1.62	-0.50	-0.36	-0.14	3	3	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B美元 WMF003257 印度	美元 2024/07/10	債券型 6.19	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.038 2024/07/01	6.23	12.10	5.16	1.34	1.45	1.73	-0.49	-0.30	-0.10	3	3	5	觀察申購
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2024/07/11	股票型 220.75	積極型 3.43%	年配交易說明	5.39 2024/04/19	-43.59	-64.26	95.97	12.03	11.37	9.60	-0.43	-0.29	0.12	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 印尼股票基金 A WMF001529 印度尼西亞	美元 2024/07/11	股票型 13.201	積極型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	-10.33	20.26	-19.25	3.54	3.94	6.64	-0.43	-0.06	-0.09	3	3	2	觀察申購
富達基金-泰國基金 WMF001318 泰國	美元 2024/07/11	股票型 37.26	積極型 0.48%	年配交易說明	0.5541 2023/08/01	-10.73	-10.20	-33.82	3.80	4.00	5.46	-0.42	-0.23	-0.17	2	2	2	觀察申購
新光中國成長基金(美元) WMF003126 大中華地區	美元 2024/07/10	股票型 4.79	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	-18.90	-56.52	-45.77	5.74	5.20	6.60	-0.42	-0.53	-0.18	1	1	1	觀察申購
新光中國成長基金(人民幣) WMF003127 大中華地區	人民幣 2024/07/10	股票型 5.05	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-18.77	-56.56	-45.72	5.76	5.21	6.54	-0.42	-0.53	-0.19	1	1	1	觀察申購
法巴能源轉型股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2024/07/11	股票型 61.39	積極型 3.96%	無配息交易說明	0.0 -	-43.87	-64.44	96.25	12.04	11.37	9.60	-0.41	-0.30	0.12	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 WMF002397 中國	美元 2024/07/10	平衡型 7.948	穩健型 -0.24%	月配交易說明	0.01 2024/07/02	-1.88	-17.55	-8.31	2.46	2.45	2.63	-0.41	-0.43	-0.14	1	1	2	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣 WMF003420 印度	人民幣 2024/07/10	債券型 6.7224	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.042 2024/07/01	3.15	1.41	-2.66	0.84	1.48	1.67	-0.40	-0.24	-0.19	2	2	4	觀察申購
台中銀TAROBO機器人量化中國基金 WMF004309 大中華地區	台幣 2024/07/10	股票型 14.467	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	-20.04	-20.07	0	4.10	4.89	0	-0.40	-0.11	0	5	1	2	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-美元(配息) WMF002349 印度尼西亞	美元 2024/07/11	債券型 7.674	穩健型 0.68%	月配交易說明	0.045 2024/07/03	-1.73	12.46	6.78	1.49	1.46	2.72	-0.40	-0.17	-0.05	5	4	4	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B人民幣 WMF003258 印度	人民幣 2024/07/10	債券型 6.25	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.039 2024/07/01	3.13	1.28	-2.65	0.86	1.36	1.65	-0.38	-0.27	-0.19	1	1	4	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金-美元 WMF002359 中國	美元 2024/07/10	股票型 8.08	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	-9.73	-48.41	-16.71	5.08	5.34	5.88	-0.36	-0.45	-0.10	1	2	1	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型 WMF002398 中國	人民幣 2024/07/10	平衡型 9.0601	穩健型 -0.22%	月配交易說明	0.0112 2024/07/02	-1.88	-17.32	-0.62	2.47	2.39	2.86	-0.36	-0.47	-0.10	1	1	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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