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	標的分類	不限平衡型債券型貨幣型股票型商品期貨型策略型 ESG基金
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(新臺幣) WMF004444 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 12.1163	穩健型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	15.60	0	0	2.04	2.14	2.14	0.45	0.32	0.32	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(新臺幣) WMF004445 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 10.6003	穩健型 0.73%	月配交易說明	0.0478 2024/07/01	15.58	0	0	2.04	2.14	2.14	0.45	0.32	0.32	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美生技基金-新臺幣 WMF004559 美國	台幣 2024/07/11	股票型 14.19	積極型 2.01%	無配息交易說明	0.0 -	23.75	0	0	5.57	0	0	0.27	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-累積型 WMF004557 台灣	台幣 2024/07/11	股票型 16.39	積極型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	32.82	0	0	5.34	0	0	0.43	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-配息型 WMF004558 台灣	台幣 2024/07/11	股票型 14.71	積極型 0.68%	月配交易說明	0.0945 2024/07/01	32.83	0	0	5.35	0	0	0.43	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型新臺幣 WMF004417 全球	台幣 2024/07/10	股票型 7.6	穩健型 0.52%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	10.24	0	0	5.06	0	0	0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型新臺幣(後收型) WMF004419 全球	台幣 2024/07/10	股票型 7.6	穩健型 0.52%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	10.24	0	0	5.04	0	0	0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型新臺幣(後收型) WMF004469 全球	台幣 2024/07/10	股票型 11.44	穩健型 0.97%	無配息交易說明	0.0 -	13.16	0	0	3.08	0	0	0.22	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配類型 WMF004598 全球	台幣 2024/07/10	股票型 8.74	穩健型 1.27%	月配交易說明	0.03 2024/07/09	-0.83	0	0	3.39	0	0	-0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型(新臺幣) WMF004582 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 11.9596	穩健型 1.04%	無配息交易說明	0.0 -	13.38	0	0	3.42	3.27	3.27	0.21	0.11	0.11	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(新臺幣) WMF004424 全球	台幣 2024/07/10	股票型 13.64	穩健型 1.11%	無配息交易說明	0.0 -	23.44	0	0	3.31	0	0	0.46	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐台灣金傳精選股息證券投資信託基金N類(後收型) WMF004592 台灣	台幣 2024/07/11	股票型 11.1	穩健型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	18.46	0	0	3.56	0	0	0.27	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-台幣N類型(後收型) WMF004594 全球	台幣 2024/07/10	股票型 15.97	穩健型 1.46%	無配息交易說明	0.0 -	58.91	0	0	5.86	0	0	0.58	0	0	-	-	-	觀察申購
群益馬拉松基金N(後收型) WMF004543 台灣	台幣 2024/07/11	股票型 227.03	穩健型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	35.46	0	0	4.83	0	0	0.47	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金 (台幣)-月配 WMF004554 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 11.26	穩健型 0.89%	月配交易說明	0.052 2024/06/17	20.29	0	0	2.18	2.68	2.68	0.52	0.17	0.17	-	-	-	觀察申購
新光全球多重資產基金-B配息(新台幣) WMF004696 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 11.3585	穩健型 0.76%	月配交易說明	0.0 -	11.42	0	0	2.13	0	0	0.29	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰豐益債券組合基金(新台幣)-配息B WMF004614 全球	台幣 2024/07/10	債券型 12.5606	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.025637 2024/07/02	6.37	0	0	0.94	0	0	0.34	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金B類型(新台幣配息) WMF004661 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 13.5701	穩健型 0.66%	月配交易說明	0.1 2024/06/12	32.19	0	0	3.28	0	0	0.64	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣不配息(後收型) WMF004689 全球	台幣 2024/07/10	股票型 11.19	穩健型 0.9%	無配息交易說明	0.0 -	11.45	0	0	2.98	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購
景順貨幣市場證券投資信託基金 WMF002203 台灣	台幣 2024/07/11	貨幣型 16.4397	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.15	2.25	2.80	0.01	0.04	0.03	-7.21	-5.20	-3.56	5	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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