名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004887 全球
|
美元 2024/07/10 |
債券型 10.0223
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004889 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 10.1276
|
穩健型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004758 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 9.7719
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.0415
2024/07/08
|
6.46 |
0 |
0 |
1.58 |
0 |
0 |
-0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004723 全球
|
美元 2024/07/10 |
債券型 10.2173
|
保守型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.59 |
0 |
0 |
2.18 |
0 |
0 |
-0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004724 全球
|
美元 2024/07/10 |
債券型 9.7169
|
保守型
-0.28%
|
月配
|
0.044
2024/06/12
|
7.03 |
0 |
0 |
2.17 |
0 |
0 |
-0.09 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004663 全球
|
美元 2024/07/11 |
平衡型 12.7409
|
穩健型
-0.28%
|
月配
|
0.094
2024/06/12
|
31.88 |
0 |
0 |
3.29 |
0 |
0 |
0.36 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004630 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 11.08
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.05
2024/07/08
|
14.21 |
0 |
0 |
2.08 |
0 |
0 |
0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004655 全球
|
美元 2024/07/11 |
債券型 9.866
|
保守型
0.69%
|
季配
|
0.13
2024/07/03
|
8.64 |
0 |
0 |
1.06 |
0 |
0 |
-0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004658 全球
|
美元 2024/07/11 |
債券型 10.2365
|
保守型
0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.00 |
0 |
0 |
3.53 |
0 |
0 |
-0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004766 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 11.6719
|
穩健型
0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004603 全球
|
美元 2024/07/11 |
平衡型 13.904
|
穩健型
-0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.47 |
0 |
0 |
2.45 |
2.74 |
2.74 |
0.38 |
0.16 |
0.16 |
- |
- |
- |
|
WMF004847 全球
|
美元 2024/07/11 |
平衡型 70.3
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.4163
2024/06/28
|
16.62 |
0 |
0 |
1.84 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004555 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 11.19
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.85 |
0 |
0 |
2.16 |
2.66 |
2.66 |
0.15 |
0.02 |
0.02 |
- |
- |
- |
|
WMF004457 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 9.3677
|
穩健型
0.6%
|
月配
|
0.0424
2024/07/01
|
16.10 |
0 |
0 |
1.94 |
2.08 |
2.08 |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
- |
- |
- |
|
WMF004618 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 11.4113
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.73 |
0 |
0 |
2.24 |
0 |
0 |
-0.04 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004623 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 11.4116
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.74 |
0 |
0 |
2.24 |
0 |
0 |
-0.04 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004458 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 9.3679
|
穩健型
0.6%
|
月配
|
0.0424
2024/07/01
|
16.10 |
0 |
0 |
1.94 |
2.08 |
2.08 |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
- |
- |
- |
|
WMF004599 全球
|
美元 2024/07/10 |
股票型 8.7058
|
穩健型
1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.04 |
0 |
0 |
3.31 |
0 |
0 |
-0.23 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004750 全球
|
美元 2024/07/11 |
股票型 116.91
|
穩健型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.76 |
0 |
0 |
3.45 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004467 全球
|
美元 2024/07/10 |
股票型 9.85
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.84 |
0 |
0 |
3.01 |
0 |
0 |
0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|