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安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) WMF004180 美國	人民幣 2024/07/10	平衡型 8.23	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.03 2024/06/27	9.47	-4.65	0	2.22	2.65	3.16	0.10	-0.17	-0.15	1	2	3	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(後收型) WMF004178 美國	台幣 2024/07/10	平衡型 8.31	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.022 2024/06/27	5.34	-11.94	0	2.51	2.58	2.66	0.10	-0.17	-0.15	1	1	3	觀察申購
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 WMF001654 英國	英鎊 2024/07/11	債券型 0.8252	保守型 -0.38%	季配交易說明	0.0069 2024/06/03	14.24	-14.18	-8.59	2.47	4.04	3.65	0.09	-0.27	-0.15	-	-	1	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) WMF004179 美國	人民幣 2024/07/10	平衡型 10.6	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	9.39	-4.78	0	2.22	2.65	3.16	0.11	-0.17	-0.15	1	2	3	觀察申購
摩根基金-JPM環球短債(美元)-A股(累計) WMF000856 全球	美元 2024/07/11	債券型 12.32	保守型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	9.68	20.43	12.03	1.33	1.41	1.37	0.03	-0.37	-0.15	3	3	5	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元 WMF003288 亞洲太平洋區	美元 2024/07/10	債券型 4.123	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0258 2024/07/02	9.60	-28.20	-30.32	1.91	5.98	5.13	-0.07	-0.24	-0.15	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元 WMF003287 亞洲太平洋區	美元 2024/07/10	債券型 6.96	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	9.60	-28.20	-30.33	1.91	5.98	5.13	-0.07	-0.24	-0.15	1	1	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF002325 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/07/11	債券型 1845.91	積極型 0.25%	月配交易說明	15.6 2024/07/02	18.10	-12.15	-11.91	3.45	4.36	4.82	0.02	-0.30	-0.15	3	2	1	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) WMF004177 美國	台幣 2024/07/10	平衡型 8.3	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.022 2024/06/27	5.21	-12.04	0	2.51	2.59	2.70	0.09	-0.17	-0.15	1	1	3	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2024/07/11	股票型 8.523	積極型 1.36%	無配息交易說明	0.0 -	-8.62	-47.96	-41.32	6.81	8.36	7.18	-0.22	-0.30	-0.15	1	1	1	觀察申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份累計-美元) WMF001323 全球	美元 2024/07/11	債券型 12.97	保守型 0.93%	無配息交易說明	0.0 -	5.01	-5.32	-4.67	1.33	1.73	1.62	-0.15	-0.30	-0.15	2	2	3	觀察申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份-美元) WMF001322 全球	美元 2024/07/11	債券型 1.043	保守型 0.96%	年配交易說明	0.017 2023/08/01	5.00	-5.41	-4.73	1.32	1.73	1.62	-0.15	-0.30	-0.15	2	3	3	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型新臺幣 WMF003286 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/10	債券型 3.7094	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.0225 2024/07/02	4.81	-39.29	-36.40	1.99	6.70	5.68	0.04	-0.23	-0.15	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B WMF002218 中國	人民幣 2024/07/10	平衡型 8.47	穩健型 1.19%	月配交易說明	0.01 2024/07/05	26.03	-27.49	-11.95	3.81	3.87	3.72	0.31	-0.39	-0.15	1	1	1	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) WMF003558 全球	美元 2024/07/11	債券型 9.9249	保守型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	10.78	-0.98	-4.11	1.07	1.82	1.92	0.02	-0.28	-0.15	2	3	3	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型 WMF002217 中國	人民幣 2024/07/10	平衡型 10.51	穩健型 1.15%	無配息交易說明	0.0 -	26.06	-27.42	-11.82	3.80	3.87	3.73	0.32	-0.39	-0.15	1	1	1	觀察申購
國泰中港台基金-美元 WMF002362 大中華地區	美元 2024/07/10	股票型 0.2837	積極型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	-15.75	-51.85	-34.03	6.33	5.57	6.08	-0.33	-0.46	-0.15	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型 WMF003440 印度	美元 2024/07/10	債券型 7.5545	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.0415 2024/07/01	6.23	12.01	3.00	1.57	1.44	1.61	-0.50	-0.36	-0.15	3	2	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型 WMF003439 印度	美元 2024/07/10	債券型 10.8431	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	6.23	12.03	3.02	1.57	1.44	1.62	-0.50	-0.36	-0.14	3	3	5	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Adm WMF001514 亞洲區日本除外	美元 2024/07/11	債券型 7.481	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.03109 2024/07/01	12.74	-1.51	-4.93	0.96	1.69	2.00	0.09	-0.31	-0.14	4	4	3	觀察申購

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