名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001408 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 11.9793
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.41 |
3.90 |
1.54 |
1.06 |
1.49 |
2.31 |
0.60 |
0.01 |
-0.02 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000899 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 71.19
|
積極型
-0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.94 |
67.71 |
110.64 |
2.53 |
3.75 |
5.60 |
0.60 |
0.19 |
0.15 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001409 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 6.522
|
穩健型
-0.34%
|
月配
|
0.0317
2024/07/01
|
9.41 |
3.89 |
1.61 |
1.06 |
1.49 |
2.30 |
0.60 |
0.01 |
-0.02 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003987 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.9679
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.19 |
6.87 |
11.14 |
0.88 |
1.67 |
2.07 |
0.59 |
0.05 |
0.05 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003328 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.9879
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.19 |
6.86 |
11.12 |
0.88 |
1.67 |
2.07 |
0.59 |
0.05 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003986 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 7.6962
|
穩健型
-0.64%
|
月配
|
0.05
2024/07/01
|
8.17 |
6.85 |
11.12 |
0.88 |
1.67 |
2.07 |
0.59 |
0.05 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003329 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 7.6949
|
穩健型
-0.64%
|
月配
|
0.05
2024/07/01
|
8.17 |
6.84 |
11.10 |
0.88 |
1.67 |
2.07 |
0.59 |
0.05 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004665 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.7165
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.32 |
0 |
0 |
1.45 |
0 |
0 |
0.59 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004666 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.8684
|
穩健型
-0.05%
|
月配
|
0.052
2024/07/15
|
12.32 |
0 |
0 |
1.45 |
0 |
0 |
0.59 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003518 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 262.34
|
積極型
-0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.75 |
44.53 |
71.91 |
2.42 |
3.76 |
5.89 |
0.59 |
0.08 |
0.09 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001722 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 30.09
|
穩健型
-4.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.09 |
99.96 |
144.15 |
3.28 |
3.40 |
4.27 |
0.59 |
0.44 |
0.32 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003224 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 6.6595
|
積極型
0.39%
|
月配
|
0.044
2024/07/05
|
23.50 |
23.43 |
-0.35 |
1.59 |
2.32 |
3.26 |
0.59 |
-0.05 |
-0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003223 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.1491
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.50 |
23.43 |
-0.37 |
1.59 |
2.32 |
3.26 |
0.59 |
-0.05 |
-0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000088 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 16.23
|
積極型
-1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.11 |
45.48 |
36.18 |
2.75 |
4.78 |
6.74 |
0.59 |
0.20 |
0.06 |
5 |
2 |
3 |
|
WMF001307 全球
|
美元 2024/08/01 |
貨幣型 12.4403
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.60 |
28.71 |
16.24 |
1.67 |
1.69 |
1.59 |
0.59 |
-0.60 |
-0.62 |
- |
- |
- |
|
WMF003812 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 14.57
|
積極型
-1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.06 |
45.27 |
0 |
2.75 |
4.77 |
0 |
0.59 |
0.2 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001261 日本
|
日圓 2024/08/01 |
股票型 68159.0
|
穩健型
-4.91%
|
年配
|
209.6949
2023/08/01
|
13.83 |
32.08 |
56.61 |
3.18 |
3.19 |
3.82 |
0.59 |
0.44 |
0.32 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003129 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 4.6446
|
積極型
0.3%
|
月配
|
0.0395
2024/07/05
|
26.79 |
8.21 |
-16.22 |
2.36 |
3.87 |
3.71 |
0.58 |
-0.11 |
-0.14 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003128 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.3994
|
積極型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.79 |
8.21 |
-16.23 |
2.36 |
3.87 |
3.71 |
0.58 |
-0.11 |
-0.14 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003540 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.7025
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.60 |
5.55 |
3.86 |
0.70 |
1.11 |
2.21 |
0.58 |
0.05 |
0.00 |
4 |
4 |
5 |
|