名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000928
|
美元 2024/08/01 |
股票型 24.52
|
積極型
-1.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.62 |
42.79 |
40.67 |
3.96 |
4.05 |
5.14 |
0.26 |
0.07 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001183 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 53.97
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.83 |
24.66 |
41.28 |
1.73 |
2.35 |
2.49 |
0.10 |
-0.05 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003946 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 6.9625
|
穩健型
-0.69%
|
月配
|
0.051
2024/07/01
|
13.12 |
14.04 |
11.59 |
0.95 |
1.92 |
2.66 |
0.15 |
-0.14 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002502 新興市場
|
美元 2024/08/02 |
債券型 9.4618
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.037529
2024/08/01
|
13.81 |
12.74 |
9.56 |
1.04 |
1.56 |
2.78 |
0.19 |
-0.19 |
-0.04 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002500 新興市場
|
美元 2024/08/02 |
債券型 7.9007
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.040988
2024/08/01
|
14.57 |
9.06 |
0.93 |
1.52 |
2.52 |
3.48 |
0.13 |
-0.15 |
-0.06 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF002503 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 19.14
|
穩健型
-4.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.85 |
92.92 |
118.54 |
4.41 |
3.66 |
4.12 |
0.45 |
0.34 |
0.28 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003050 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.1085
|
穩健型
-0.92%
|
月配
|
0.0415
2024/07/01
|
13.58 |
20.30 |
19.37 |
0.93 |
1.82 |
2.23 |
0.18 |
-0.09 |
0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002045 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 185.56
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.4
2024/07/09
|
19.08 |
49.22 |
87.72 |
2.11 |
3.08 |
4.09 |
0.23 |
0.11 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002436 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.8143
|
積極型
-0.07%
|
月配
|
0.04
2024/07/01
|
11.83 |
11.24 |
7.57 |
1.09 |
1.57 |
1.81 |
0.09 |
-0.18 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003553 全球
|
美元 2024/08/02 |
債券型 11.8457
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.37 |
24.31 |
15.45 |
1.19 |
1.38 |
1.78 |
0.27 |
-0.11 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003009 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.9648
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.0328
2024/07/30
|
13.21 |
18.92 |
13.24 |
1.28 |
1.70 |
2.23 |
0.22 |
-0.16 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002480 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.57
|
穩健型
-0.18%
|
月配
|
0.054
2024/07/10
|
18.20 |
16.19 |
39.12 |
2.71 |
3.25 |
3.31 |
0.18 |
-0.08 |
0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002505 歐元區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 19.823
|
穩健型
-2.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.66 |
51.93 |
0 |
3.20 |
4.11 |
0 |
0.22 |
0.11 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002336 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 50.59
|
穩健型
-1.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.99 |
58.48 |
169.91 |
3.58 |
4.56 |
4.82 |
0.32 |
0.12 |
0.27 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002042 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 233.38
|
穩健型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.62 |
54.14 |
55.61 |
2.50 |
3.30 |
4.95 |
0.40 |
0.14 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002344 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.79
|
穩健型
0.45%
|
月配
|
0.052
2024/07/31
|
21.42 |
35.49 |
54.37 |
1.99 |
3.09 |
3.87 |
0.29 |
0.03 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004278 美國
|
美元 2024/08/02 |
債券型 14.0796
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.82 |
29.85 |
29.20 |
1.18 |
1.75 |
2.35 |
0.23 |
0.00 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004231 日本
|
美元 2024/08/02 |
股票型 22.2905
|
穩健型
-6.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.17 |
85.49 |
114.42 |
3.42 |
3.53 |
4.18 |
0.55 |
0.32 |
0.27 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003030 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.4518
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.042
2024/07/02
|
9.53 |
9.48 |
5.38 |
1.22 |
1.65 |
2.47 |
-0.01 |
-0.19 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002387 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 27.01
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.36 |
76.79 |
114.30 |
2.38 |
3.64 |
5.56 |
0.83 |
0.24 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|