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	基金公司	不限安聯(境外) 保德信投信復華投信統一投信台新投信摩根投信日盛投信野村投信第一金投信華南永昌投信元大投信新光投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信安聯投信永豐投信中國信託投信富蘭克林華美投信聯博投信富達投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司景順投信兆豐投信施羅德投信貝萊德投信安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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摩根基金-JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股 (累計) WMF002729 美國	美元 2024/07/11	貨幣型 115.37	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	9.23	26.69	16.14	1.64	1.67	1.57	-0.12	-0.64	-0.32	-	-	-	觀察申購
富達基金-美元現金基金 WMF001306 全球	美元 2024/07/11	貨幣型 12.4233	保守型 0.01%	年配交易說明	0.3439 2023/08/01	9.37	26.80	15.68	1.65	1.68	1.58	0.62	-0.61	-0.62	-	-	-	觀察申購
富達基金-美元現金基金(美元累積) WMF001307 全球	美元 2024/07/11	貨幣型 12.4063	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	9.37	26.80	15.68	1.65	1.68	1.58	0.62	-0.61	-0.62	-	-	-	觀察申購
新光中國成長基金(人民幣) WMF003127 大中華地區	人民幣 2024/07/10	股票型 5.05	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-18.77	-56.56	-45.72	5.76	5.21	6.54	-0.42	-0.53	-0.19	1	1	1	觀察申購
新光中國成長基金(美元) WMF003126 大中華地區	美元 2024/07/10	股票型 4.79	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	-18.90	-56.52	-45.77	5.74	5.20	6.60	-0.42	-0.53	-0.18	1	1	1	觀察申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003497 全球	澳元 2024/07/11	債券型 10.28	保守型 0.09%	月配交易說明	0.0261 2024/06/28	9.71	3.79	0.91	1.61	2.37	2.68	-0.24	-0.51	-0.34	2	2	2	觀察申購
群益華夏盛世基金人民幣 WMF002290 大中華地區	人民幣 2024/07/10	股票型 10.2306	積極型 -0.79%	無配息交易說明	0.0 -	-0.61	-48.24	-2.29	3.07	4.72	5.91	-0.24	-0.51	-0.05	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-人民幣(後收型) WMF003811 大中華地區	人民幣 2024/07/10	股票型 9.3946	積極型 -0.79%	無配息交易說明	0.0 -	-0.61	-48.24	-2.28	3.07	4.72	5.91	-0.24	-0.51	-0.05	2	2	1	觀察申購
聯博-短期債券基金A2歐元避險級別 WMF003496 全球	歐元 2024/07/11	債券型 14.0	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	6.15	2.47	-3.82	0.97	1.66	1.72	-0.17	-0.50	-0.34	2	2	3	觀察申購
群益中國新機會基金-人民幣 WMF002361 大中華地區	人民幣 2024/07/10	股票型 6.5072	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	-11.67	-56.43	-13.51	5.75	5.56	6.77	-0.30	-0.50	-0.08	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-人民幣(後收型) WMF003826 大中華地區	人民幣 2024/07/10	股票型 7.3375	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	-11.67	-56.43	-13.51	5.75	5.56	6.77	-0.30	-0.50	-0.08	1	1	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-美元(後收型) WMF003810 大中華地區	美元 2024/07/10	股票型 8.1568	積極型 -0.85%	無配息交易說明	0.0 -	-0.84	-48.35	-2.53	3.05	4.79	5.96	-0.27	-0.50	-0.05	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金美元 WMF002289 大中華地區	美元 2024/07/10	股票型 8.9935	積極型 -0.85%	無配息交易說明	0.0 -	-0.84	-48.35	-2.53	3.05	4.79	5.96	-0.27	-0.50	-0.05	2	2	1	觀察申購
群益中國新機會基金美元 WMF001799 大中華地區	美元 2024/07/10	股票型 6.7954	積極型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	-11.88	-56.52	-13.73	5.73	5.63	6.83	-0.32	-0.50	-0.07	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-美元(後收型) WMF003825 大中華地區	美元 2024/07/10	股票型 6.357	積極型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	-11.88	-56.52	-13.72	5.73	5.63	6.83	-0.32	-0.50	-0.07	1	1	1	觀察申購
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) WMF001917 美國	美元 2024/07/11	債券型 12.76	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	9.00	14.04	6.00	1.30	1.29	1.31	-0.07	-0.48	-0.27	2	2	5	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型 WMF002398 中國	人民幣 2024/07/10	平衡型 9.0601	穩健型 -0.22%	月配交易說明	0.0112 2024/07/02	-1.88	-17.32	-0.62	2.47	2.39	2.86	-0.36	-0.47	-0.10	1	1	3	觀察申購
新光中國成長基金 WMF002533 大中華地區	台幣 2024/07/10	股票型 5.04	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-18.71	-56.44	-45.75	5.77	5.23	6.59	-0.31	-0.46	-0.16	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣 WMF002360 中國	人民幣 2024/07/10	股票型 8.97	積極型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	-9.69	-48.29	-13.19	5.09	5.23	6.15	-0.34	-0.46	-0.09	2	2	1	觀察申購
國泰中港台基金-美元 WMF002362 大中華地區	美元 2024/07/10	股票型 0.2837	積極型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	-15.75	-51.85	-34.03	6.33	5.57	6.08	-0.33	-0.46	-0.15	1	1	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
09.隱私權保護聲明
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