名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004148 美國
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 8.4471
|
穩健型
-0.15%
|
月配
|
0.037
2024/07/30
|
3.29 |
1.68 |
9.09 |
0.92 |
1.32 |
1.60 |
0.14 |
-0.04 |
0.04 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF003228 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.77
|
穩健型
-0.4%
|
月配
|
0.0365
2024/07/31
|
16.01 |
23.82 |
23.88 |
1.53 |
2.22 |
2.49 |
0.73 |
0.23 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001888 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 16.111
|
積極型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.41 |
-1.66 |
0.84 |
1.24 |
1.41 |
1.89 |
0.38 |
-0.10 |
-0.03 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF001875 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 12.9908
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.31 |
2.70 |
3.49 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.99 |
-2.80 |
-2.12 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003978 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 7.48
|
穩健型
-0.39%
|
月配
|
0.048
2024/07/01
|
7.91 |
6.38 |
10.55 |
1.22 |
2.10 |
2.69 |
0.40 |
0.04 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003053 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 7.39
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.048
2024/07/01
|
7.87 |
6.33 |
10.54 |
1.22 |
2.09 |
2.71 |
0.40 |
0.04 |
0.03 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004173 美國
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.54
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.84 |
7.17 |
0 |
1.99 |
2.24 |
2.38 |
0.44 |
0.04 |
0.00 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003635 美國
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 8.4472
|
穩健型
-0.15%
|
月配
|
0.037
2024/07/30
|
3.29 |
1.68 |
9.09 |
0.92 |
1.32 |
1.60 |
0.14 |
-0.04 |
0.04 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF003052 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 12.1
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.87 |
6.35 |
10.54 |
1.25 |
2.09 |
2.70 |
0.39 |
0.04 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000660 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 14.1047
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.20 |
2.40 |
2.93 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.67 |
-4.75 |
-3.85 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003986 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 7.6962
|
穩健型
-0.64%
|
月配
|
0.05
2024/07/01
|
8.17 |
6.85 |
11.12 |
0.88 |
1.67 |
2.07 |
0.59 |
0.05 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003329 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 7.6949
|
穩健型
-0.64%
|
月配
|
0.05
2024/07/01
|
8.17 |
6.84 |
11.10 |
0.88 |
1.67 |
2.07 |
0.59 |
0.05 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003328 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.9879
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.19 |
6.86 |
11.12 |
0.88 |
1.67 |
2.07 |
0.59 |
0.05 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001873 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 17.62
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.08 |
3.23 |
28.84 |
3.17 |
3.43 |
4.30 |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004362 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.51
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.69 |
14.94 |
0 |
1.34 |
1.52 |
1.34 |
0.71 |
0.19 |
0.34 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004363 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.01
|
穩健型
-0.29%
|
月配
|
0.034
2024/07/03
|
13.63 |
14.98 |
0 |
1.35 |
1.54 |
1.39 |
0.70 |
0.19 |
0.33 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003391 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 7.87
|
穩健型
0.63%
|
月配
|
0.0488
2024/07/08
|
6.23 |
-2.39 |
-1.66 |
2.13 |
2.48 |
3.75 |
0.16 |
-0.07 |
-0.03 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003252 印度
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 7.58
|
穩健型
-0.52%
|
月配
|
0.042
2024/07/01
|
11.36 |
20.40 |
23.94 |
0.97 |
1.62 |
2.63 |
0.80 |
0.26 |
0.10 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002167 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 19.7432
|
穩健型
-0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.91 |
19.26 |
32.96 |
2.08 |
2.39 |
2.82 |
0.53 |
0.17 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000623 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 12.7314
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.11 |
-1.03 |
2.11 |
1.13 |
1.32 |
1.33 |
0.18 |
-0.09 |
-0.03 |
4 |
3 |
5 |
|