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高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004226 全球	南非蘭特 2024/07/11	債券型 1853.15	穩健型 0.22%	月配交易說明	35.0 2024/07/02	19.49	-2.98	0	3.43	4.48	0	0.12	-0.16	0	-	-	1	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖南非幣(月配息)(後收型) WMF004263 全球	南非蘭特 2024/07/11	債券型 2816.83	穩健型 0.23%	月配交易說明	53.5 2024/07/02	18.47	-6.23	0	3.48	4.33	0	0.04	-0.23	0	2	1	1	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣 WMF003749 新興市場	南非蘭特 2024/07/10	債券型 11.6261	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	18.76	-4.05	0	2.96	3.54	0	0.17	-0.27	0	2	1	1	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(南非幣) WMF003756 新興市場	南非蘭特 2024/07/10	債券型 11.9319	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	17.85	-4.39	0	3.56	4.47	0	0.16	-0.21	0	2	1	1	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF004275 美國	南非蘭特 2024/07/11	債券型 129.84	穩健型 0.14%	月配交易說明	1.108 2024/06/17	20.65	10.70	0	3.41	3.94	0	0.22	0.00	0	3	3	2	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-南非幣 WMF004304 全球	南非蘭特 2024/07/11	股票型 16.01	穩健型 -2.19%	無配息交易說明	0.0 -	54.36	46.48	0	4.88	6.33	0	0.30	0.08	0	5	3	2	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004069 全球	南非蘭特 2024/07/11	股票型 116.5	穩健型 -0.44%	月配交易說明	0.5716 2024/06/28	33.73	20.73	0	3.91	5.99	0	0.30	0.06	0	3	2	2	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 WMF003664 全球	澳元 2024/07/11	平衡型 8.32	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.0511 2024/06/28	20.54	2.79	1.87	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004282 美國	澳元 2024/07/11	債券型 7.6799	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.042 2024/06/17	11.49	-2.99	0	2.57	3.37	0	0.00	-0.24	0	2	2	2	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖澳幣(月配息)(後收型) WMF004261 全球	澳元 2024/07/11	債券型 261.3	穩健型 0.2%	月配交易說明	2.5 2024/07/02	12.31	-6.03	0	2.61	3.58	0	0.03	-0.26	0	2	2	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(澳幣) WMF004533 全球	澳元 2024/07/10	債券型 9.35	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	12.27	-6.49	0	2.65	3.68	0	0.00	-0.24	0	-	-	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(澳幣) WMF004534 全球	澳元 2024/07/10	債券型 7.6	保守型 0.13%	月配交易說明	0.041 2024/07/01	12.18	-6.54	0	2.67	3.69	0	0.00	-0.24	0	-	-	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(澳幣) WMF004090 全球	澳元 2024/07/10	債券型 7.2954	保守型 0.12%	月配交易說明	0.0361 2024/07/01	10.16	-9.39	0	2.76	3.34	0	-0.07	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(澳幣)(後收型) WMF004092 全球	澳元 2024/07/10	債券型 9.0722	保守型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	10.18	-9.36	0	2.76	3.34	0	-0.07	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001855 中國	澳元 2024/07/11	股票型 7.81	積極型 1.03%	無配息交易說明	0.0 -	-2.46	-49.06	-41.87	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004057 新興市場	澳元 2024/07/11	債券型 9.7	積極型 0.62%	月配交易說明	0.0544 2024/06/28	16.30	-9.63	0	3.51	4.72	0	0.10	-0.20	0	1	2	1	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)(後收型) WMF004625 全球	澳元 2024/07/10	平衡型 10.2096	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.0506 2024/07/08	8.54	0	0	4.35	0	0	-0.07	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(澳幣) WMF004737 全球	澳元 2024/07/10	平衡型 11.1222	穩健型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	16.55	0	0	3.09	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004739 全球	澳元 2024/07/10	平衡型 10.6221	穩健型 0.56%	月配交易說明	0.0438 2024/07/01	16.54	0	0	3.09	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF004810 全球	澳元 2024/07/11	股票型 245.47	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.39 2024/07/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
09.隱私權保護聲明
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