名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004724 全球
|
美元 2024/07/10 |
債券型 9.7169
|
保守型
-0.28%
|
月配
|
0.044
2024/06/12
|
7.03 |
0 |
0 |
2.17 |
0 |
0 |
-0.09 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004658 全球
|
美元 2024/07/11 |
債券型 10.2365
|
保守型
0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.00 |
0 |
0 |
3.53 |
0 |
0 |
-0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004643 全球
|
美元 2024/07/10 |
股票型 13.1278
|
穩健型
1.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.89 |
0 |
0 |
6.17 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004855 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 10.67
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004649 全球
|
美元 2024/07/10 |
股票型 13.51
|
穩健型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.53 |
0 |
0 |
3.93 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004768 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 11.2758
|
穩健型
0.72%
|
月配
|
0.052
2024/06/17
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004778 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 12.5222
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004867 全球
|
美元 2024/07/10 |
股票型 14.79
|
穩健型
1.09%
|
月配
|
0.084
2024/07/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004906 全球
|
美元 2024/07/10 |
股票型 10.0
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004878 新興市場
|
美元 2024/07/11 |
股票型 83.11
|
積極型
1.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004700 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 10.7111
|
穩健型
0.63%
|
月配
|
0.036
2023/09/06
|
11.22 |
0 |
0 |
2.09 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004795 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 10.4638
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004844 全球
|
美元 2024/07/11 |
平衡型 18.11
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.64 |
23.84 |
0 |
1.84 |
2.72 |
0 |
0.15 |
-0.03 |
0 |
- |
- |
5 |
|
WMF004606 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 9.82
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.26 |
0 |
0 |
2.41 |
3.39 |
3.39 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
- |
- |
- |
|
WMF004339 新興市場
|
美元 2024/07/11 |
平衡型 8.06
|
積極型
0.49%
|
月配
|
0.039
2024/07/08
|
14.97 |
6.78 |
0 |
2.55 |
3.39 |
0 |
0.06 |
-0.14 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004618 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 11.4113
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.73 |
0 |
0 |
2.24 |
0 |
0 |
-0.04 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004830 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 10.2811
|
穩健型
0.67%
|
月配
|
0.062
2024/06/17
|
24.90 |
0 |
0 |
2.28 |
2.87 |
2.87 |
0.25 |
0.20 |
0.20 |
- |
- |
- |
|
WMF004457 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 9.3677
|
穩健型
0.6%
|
月配
|
0.0424
2024/07/01
|
16.10 |
0 |
0 |
1.94 |
2.08 |
2.08 |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
- |
- |
- |
|
WMF004459 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 10.7092
|
穩健型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.11 |
0 |
0 |
1.94 |
2.08 |
2.08 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
- |
- |
- |
|
WMF004389 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 8.0985
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.0538
2024/07/08
|
8.38 |
0 |
0 |
1.51 |
1.98 |
1.98 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.08 |
- |
- |
- |
|