元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣大中華地區歐洲亞洲太平洋區新興市場全球美國亞洲太平洋區日本除外亞洲區日本除外拉丁美洲巴西東南亞國協中國越南印度新加坡日本遠東地區(不含日本) 金磚四國非洲印度尼西亞泰國遠東地區(含日本) 香港歐元區東歐俄國與獨立國家國協北歐五國歐洲(英國除外) 德國英國菲律賓馬來西亞全球(不含美國) 韓國南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	基金屬地	不限境內境外
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣配息 WMF003266 全球	台幣 2024/07/31	股票型 11.5	穩健型 0.61%	月配交易說明	0.0497 2024/07/01	15.42	31.16	54.19	3.54	3.76	3.88	0.29	0.18	0.17	3	1	5	觀察申購
群益大印度基金-美元 WMF002514 印度	美元 2024/08/01	股票型 24.1572	積極型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	48.57	69.56	108.97	2.36	4.18	5.62	0.83	0.18	0.15	4	4	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣累積 WMF003265 全球	台幣 2024/07/31	股票型 16.13	穩健型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	15.46	31.14	54.21	3.56	3.77	3.89	0.29	0.18	0.17	3	1	5	觀察申購
第一金小型精選基金 WMF002740 台灣	台幣 2024/08/01	股票型 84.5	積極型 1.24%	無配息交易說明	0.0 -	16.49	46.88	153.83	4.30	5.46	5.42	0.22	0.17	0.27	3	2	4	觀察申購
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金 (台幣)-月配 WMF004554 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 10.85	穩健型 -1.27%	月配交易說明	0.052 2024/07/15	16.53	0	0	2.18	2.68	2.68	0.52	0.17	0.17	-	-	-	觀察申購
元大印尼指數基金 WMF000527 印度尼西亞	台幣 2024/08/01	股票型 9.425	積極型 1.13%	無配息交易說明	0.0 -	-7.18	36.60	-5.02	4.44	4.42	6.47	-0.17	0.17	-0.03	4	4	2	觀察申購
匯豐全球趨勢組合基金 WMF000137 全球	台幣 2024/07/31	股票型 21.4	穩健型 1.66%	無配息交易說明	0.0 -	20.29	32.34	67.84	2.80	3.96	4.31	0.50	0.17	0.18	4	4	5	觀察申購
第一金全球大趨勢基金 WMF002747 全球	台幣 2024/07/31	股票型 47.02	穩健型 2.66%	無配息交易說明	0.0 -	28.22	38.66	85.63	4.13	4.71	4.62	0.48	0.17	0.21	5	5	4	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 印度股票-AD WMF000542 印度	美元 2024/08/01	股票型 327.254	積極型 0.06%	年配交易說明	0.0 2024/05/17	35.98	66.44	94.99	2.71	3.95	6.10	0.60	0.17	0.12	2	2	4	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(B)配息 WMF002348 印度尼西亞	台幣 2024/08/01	債券型 7.3167	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.045 2024/07/03	-1.10	13.46	9.93	1.76	1.50	2.76	-0.12	0.17	0.02	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-歐元 WMF000929	歐元 2024/08/01	股票型 31.01	積極型 -1.14%	無配息交易說明	0.0 -	23.69	42.85	41.07	3.98	4.14	5.22	0.36	0.17	0.08	5	5	4	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(A)不配息 WMF002347 印度尼西亞	台幣 2024/08/01	債券型 12.4353	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	-1.10	13.46	9.92	1.76	1.50	2.76	-0.12	0.17	0.02	5	5	4	觀察申購
聯博-印度成長基金A級別歐元 WMF003517 印度	歐元 2024/08/01	股票型 243.12	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	35.41	44.18	34.32	2.47	3.85	6.53	0.74	0.17	0.07	1	1	1	觀察申購
高盛環球高股息基金X股歐元 WMF000959 全球	歐元 2024/08/01	股票型 639.55	穩健型 -0.52%	無配息交易說明	0.0 -	15.44	37.45	54.00	2.44	3.60	4.46	0.33	0.17	0.14	4	5	5	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息美元避險 WMF001867 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 15.39	穩健型 -1.59%	月配交易說明	0.0416 2024/07/01	21.86	54.63	63.93	2.04	2.94	4.02	0.40	0.17	0.15	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球科技基金 WMF001269 全球	歐元 2024/08/01	股票型 67.05	穩健型 -1.38%	年配交易說明	0.0 2010/05/03	26.78	49.66	156.67	4.01	4.86	5.07	0.38	0.17	0.30	5	5	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類股) WMF003544 印度	美元 2024/08/01	股票型 215.3721	積極型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	37.53	63.67	113.40	2.37	3.93	5.70	0.65	0.17	0.16	5	5	5	觀察申購
貝萊德美國價值型基金 A2 歐元 WMF001186 美國	歐元 2024/08/01	股票型 122.33	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	17.36	38.67	55.92	3.01	3.83	5.29	0.32	0.17	0.13	2	1	4	觀察申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金A WMF002167 全球	台幣 2024/07/31	平衡型 19.8928	穩健型 0.94%	無配息交易說明	0.0 -	15.91	19.26	32.96	2.08	2.39	2.82	0.53	0.17	0.14	4	4	5	觀察申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金B WMF002168 全球	台幣 2024/07/31	平衡型 14.5595	穩健型 0.94%	月配交易說明	0.031 2024/07/01	15.91	19.27	33.21	2.08	2.39	2.82	0.53	0.17	0.14	4	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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