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	基金公司	不限安聯(境外) 保德信投信復華投信統一投信台新投信摩根投信日盛投信野村投信第一金投信華南永昌投信元大投信新光投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信安聯投信永豐投信中國信託投信富蘭克林華美投信聯博投信富達投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司景順投信兆豐投信施羅德投信貝萊德投信安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
華南永昌全球投資等級債券基金-A類型新台幣 WMF004721 全球	台幣 2024/07/10	債券型 10.8328	保守型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	7.72	0	0	2.21	0	0	0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) B 類型 (月配息) WMF004627 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 10.78	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.04166 2024/07/08	10.51	0	0	2.45	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF004628 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 10.78	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.04166 2024/07/08	10.51	0	0	2.46	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(新臺幣) WMF004522 全球	台幣 2024/07/10	債券型 8.4	保守型 0.23%	月配交易說明	0.0452 2024/07/01	7.67	-4.57	0	1.17	1.77	0	0.32	-0.13	0	-	-	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(新臺幣) WMF004521 全球	台幣 2024/07/10	債券型 9.8	保守型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	7.57	-4.39	0	1.15	1.78	0	0.33	-0.12	0	-	-	3	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別美元 WMF003533 美國	美元 2024/07/11	股票型 46.58	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	19.71	27.13	89.00	0	0	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
聯博-歐洲股票基金A級別美元 WMF003493 歐洲	美元 2024/07/11	股票型 23.31	穩健型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	10.90	16.28	29.11	0	0	0	0	0	0	1	1	3	觀察申購
法巴全球科技股票基金 C (美元) WMF001782 全球	美元 2024/07/11	股票型 2808.48	穩健型 -0.87%	無配息交易說明	0.0 -	38.16	51.72	141.19	0	0	0	0	0	0	4	4	3	觀察申購
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004270 亞洲區日本除外	美元 2024/07/11	股票型 8.4019	積極型 1.65%	月配交易說明	0.02777 2024/06/17	23.08	13.62	29.14	0	0	0	0	0	0	4	4	4	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 WMF003513 全球	美元 2024/07/11	股票型 16.13	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.0464 2024/06/28	19.77	25.10	48.07	0	0	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-F股(累計)(後收型) WMF004163 美國	美元 2024/07/11	債券型 130.64	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	13.32	15.86	0	1.00	1.98	0	0.16	-0.12	0	4	3	4	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元) WMF004681 全球	美元 2024/07/11	平衡型 16.7005	積極型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	16.82	13.55	0	3.09	4.17	0	0.12	-0.08	0	-	-	2	觀察申購
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004492 美國	美元 2024/07/11	債券型 7.4024	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.046 2024/06/17	10.22	8.76	0	0.84	1.31	0	0.00	-0.24	0	5	5	5	觀察申購
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004488 全球	美元 2024/07/11	股票型 11.7828	穩健型 1.13%	無配息交易說明	0.0 -	10.17	11.59	0	3.83	4.68	0	0.00	-0.08	0	2	2	3	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金-美元-A累積型 WMF003731 全球	美元 2024/07/10	平衡型 14.1196	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	25.38	18.45	0	2.84	3.03	0	0.25	-0.07	0	4	1	3	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金-美元-B月配型 WMF003732 全球	美元 2024/07/10	平衡型 10.5245	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.0516 2024/07/03	25.38	18.45	0	2.84	3.03	0	0.25	-0.07	0	2	1	3	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 WMF004268 全球	美元 2024/07/11	債券型 8.484	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.0597 2024/07/01	13.05	13.78	0	0.95	1.29	0	0.14	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(後收型) WMF004485 北美地區	美元 2024/07/11	平衡型 9.0798	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.06 2024/06/17	17.01	18.33	0	1.96	3.08	0	0.16	-0.07	0	-	-	4	觀察申購
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004484 北美地區	美元 2024/07/11	平衡型 12.1294	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	17.00	18.35	0	1.96	3.07	0	0.16	-0.07	0	-	-	4	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004172 新興市場	美元 2024/07/11	債券型 68.69	積極型 0.61%	月配交易說明	0.316 2024/07/09	13.57	-0.61	0	1.69	2.50	0	0.08	-0.21	0	3	4	2	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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