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富達基金-義大利基金
WMF001345
義大利
歐元
2024/08/01
股票型
57.18
積極型
-4.04%
年配
交易說明
0.7873
2023/08/01
10.07
34.32
69.68
5.07
5.73
6.43
0.12
0.11
0.14
-
-
2
觀察 申購
富達基金-南歐基金
WMF001300
伊比利半島
歐元
2024/08/01
股票型
99.15
穩健型
-1.63%
年配
交易說明
0.28
2023/08/01
25.27
35.69
36.64
4.93
4.86
5.69
0.31
0.13
0.09
-
-
3
觀察 申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(歐元)-A股(累計)
WMF002495
全球
歐元
2024/08/01
策略型
188.42
穩健型
-0.13%
無配息
交易說明
0.0
-
5.57
-5.78
0.98
2.33
2.86
2.69
0.01
-0.22
-0.05
-
-
1
觀察 申購
法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元)
WMF000842
歐元區
歐元
2024/08/01
貨幣型
216.13
保守型
0.0%
無配息
交易說明
0.0
-
6.09
12.00
6.72
1.01
1.7
1.70
-0.62
-1.18
-0.73
-
-
-
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積
WMF001075
歐元區
歐元
2024/08/01
債券型
9.4325
保守型
0.01%
無配息
交易說明
0.0
-
7.01
-13.64
-15.72
2.20
2.62
2.41
0.02
-0.34
-0.21
-
-
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積
WMF001074
歐元區
歐元
2024/08/01
債券型
6.3921
保守型
-0.07%
無配息
交易說明
0.0
-
6.87
3.96
-1.52
1.13
1.75
1.76
0.12
-0.36
-0.25
-
-
3
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金
WMF001510
全球
英鎊
2024/07/31
貨幣型
899.98
保守型
0.01%
無配息
交易說明
0.0
1994/08/19
9.48
16.62
20.11
1.40
1.90
2.02
-1.43
-0.94
-0.61
-
-
-
觀察 申購
景順英國高質債券基金A-季配息股 英鎊
WMF001654
英國
英鎊
2024/08/01
債券型
0.8411
保守型
0.67%
季配
交易說明
0.0069
2024/06/03
13.22
-14.17
-5.49
2.57
4.08
3.68
0.09
-0.29
-0.15
-
-
1
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)
WMF003545
日本
日圓
2024/08/01
股票型
18606.18
穩健型
-2.43%
無配息
交易說明
0.0
-
22.50
44.11
58.33
3.28
3.44
4.35
0.67
0.47
0.28
-
-
-
觀察 申購
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型
WMF004839
日本
日圓
2024/08/01
股票型
10.63
穩健型
-3.18%
無配息
交易說明
0.0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(日幣月配)
WMF004919
全球
日圓
2024/08/01
平衡型
9.2885
穩健型
0.08%
月配
交易說明
0.0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(日幣月配N級別)(後收型)
WMF004920
全球
日圓
2024/08/01
平衡型
9.2885
穩健型
0.08%
月配
交易說明
0.0
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0
0
0
0
0
0
0
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0
-
-
-
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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