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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
第一金店頭市場基金 WMF002739 台灣	台幣 2024/08/01	股票型 18.59	積極型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	14.75	43.55	125.88	3.79	5.06	5.17	0.23	0.18	0.25	2	1	3	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 歐元 WMF001218 全球	歐元 2024/08/01	股票型 79.5	穩健型 1.5%	無配息交易說明	0.0 -	34.23	19.06	125.64	5.66	6.81	6.70	0.31	0.01	0.18	4	3	2	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) WMF002373 日本	南非蘭特 2024/08/01	股票型 30.923	穩健型 -2.71%	無配息交易說明	0.0 -	25.63	83.93	125.56	4.13	5.79	7.86	0.35	0.38	0.23	5	3	3	觀察申購
統一強漢基金 WMF001440 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 59.47	積極型 -1.62%	無配息交易說明	0.0 -	7.75	8.72	125.48	4.16	4.92	5.54	0.11	0.03	0.23	5	5	4	觀察申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2024/08/01	股票型 490.42	穩健型 -2.23%	無配息交易說明	0.0 -	29.46	103.47	125.28	3.66	3.31	4.73	0.39	0.38	0.24	5	5	5	觀察申購
匯豐台灣精典基金 WMF000130 台灣	台幣 2024/08/01	股票型 55.59	穩健型 2.28%	無配息交易說明	0.0 -	26.83	34.60	125.15	5.92	5.83	5.90	0.28	0.11	0.21	3	4	4	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 WMF001219 全球	英鎊 2024/08/01	股票型 67.0	穩健型 1.31%	無配息交易說明	0.0 -	34.34	19.15	124.80	5.56	6.89	6.76	0.28	0.00	0.16	4	3	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 WMF001005 全球	美元 2024/08/01	股票型 30.0	積極型 -3.1%	無配息交易說明	0.0 -	32.60	31.71	124.54	4.99	6.54	6.04	0.32	0.02	0.17	4	4	3	觀察申購
台新印度基金 WMF001668 印度	台幣 2024/07/31	股票型 32.07	積極型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	52.50	84.31	124.42	3.19	4.62	5.67	1.07	0.35	0.22	4	2	4	觀察申購
群益葛萊美基金 WMF000080 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 51.01	穩健型 -5.74%	無配息交易說明	0.0 -	14.30	24.39	124.19	6.02	6.77	6.91	0.13	0.07	0.18	2	3	2	觀察申購
聯博-永續主題基金A級別歐元 WMF003529 全球	歐元 2024/08/01	股票型 39.22	穩健型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	14.23	13.07	124.03	3.77	5.20	4.07	0.15	0.00	0.37	5	5	5	觀察申購
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) WMF001926 全球	美元 2024/08/01	股票型 57.257	積極型 2.23%	年配交易說明	0.638 2023/12/15	26.14	30.49	123.57	4.58	5.68	5.98	0.19	-0.01	0.16	3	3	2	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2024/08/01	股票型 56.59	積極型 1.48%	無配息交易說明	0.0 -	28.91	38.06	123.15	7.02	8.14	7.29	0.26	0.09	0.17	3	4	2	觀察申購
匯豐龍鳳基金-A類型 WMF000125 台灣	台幣 2024/08/01	股票型 118.96	穩健型 2.05%	無配息交易說明	0.0 2002/02/26	21.07	31.59	123.06	5.63	5.72	5.85	0.24	0.11	0.21	2	3	4	觀察申購
瀚亞投資- 全球科技股票基金 A WMF001515 全球	美元 2024/08/01	股票型 70.253	穩健型 1.3%	無配息交易說明	0.0 -	37.78	43.68	122.60	5.08	5.77	5.63	0.30	0.04	0.17	4	4	3	觀察申購
景順印度股票基金A-年配息股美元 WMF001634 印度	美元 2024/08/01	股票型 133.21	積極型 -0.72%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	45.12	79.94	121.54	2.67	4.10	5.75	0.76	0.22	0.17	5	5	4	觀察申購
日盛小而美基金 WMF000491 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 39.38	積極型 -5.08%	無配息交易說明	0.0 -	11.92	16.64	121.28	6.34	7.63	6.98	0.08	0.04	0.18	1	2	1	觀察申購
聯博-國際科技基金E級別美元(後收型) WMF004067 全球	美元 2024/08/01	股票型 32.75	穩健型 -3.87%	無配息交易說明	0.0 -	32.12	20.44	121.16	6.06	6.92	6.59	0.22	-0.03	0.15	3	3	1	觀察申購
日盛首選基金 WMF000495 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 36.73	穩健型 -6.53%	無配息交易說明	0.0 -	24.76	33.99	119.55	6.08	7.27	6.68	0.23	0.09	0.18	3	2	2	觀察申購
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險 WMF001720 北歐五國	美元 2024/08/01	股票型 32.61	穩健型 -1.18%	無配息交易說明	0.0 -	32.33	69.67	118.70	2.62	4.02	5.33	0.64	0.18	0.19	-	-	5	觀察申購

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05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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