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富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元B分配型 WMF003631 新興市場	美元 2024/07/10	債券型 3.9911	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.054 2024/07/01	8.07	3.34	-16.62	1.70	1.92	2.11	-0.09	-0.23	-0.20	2	2	3	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息 WMF002294 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/10	債券型 2.2751	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	7.93	-11.98	-16.62	1.15	1.94	2.05	0.02	-0.30	-0.24	3	3	3	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元A累積型 WMF003630 新興市場	美元 2024/07/10	債券型 8.094	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	8.08	3.35	-16.62	1.70	1.92	2.11	-0.08	-0.23	-0.20	2	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-美元 WMF000863 全球	美元 2024/07/11	債券型 10.83	穩健型 0.74%	月配交易說明	0.05 2024/07/08	-1.29	2.70	-16.61	2.32	1.98	1.81	-0.25	-0.22	-0.22	2	1	3	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) WMF002271 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/10	債券型 6.1045	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.018 2024/07/08	6.50	-15.33	-16.57	1.87	2.85	3.14	-0.06	-0.27	-0.17	3	2	2	觀察申購
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元 WMF001238 全球	歐元 2024/07/11	股票型 9.66	穩健型 1.25%	無配息交易說明	0.0 -	-7.02	-35.09	-16.44	4.35	5.19	5.53	-0.30	-0.34	-0.08	1	1	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004008 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/07/11	債券型 1600.52	積極型 0.25%	月配交易說明	13.7 2024/07/02	16.92	-14.86	-16.33	3.48	4.36	4.81	-0.03	-0.34	-0.19	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-歐元 WMF000862 全球	歐元 2024/07/11	債券型 9.97	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.047 2024/07/08	-0.72	3.29	-16.25	2.39	2.07	1.90	-0.28	-0.13	-0.17	2	1	3	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別 WMF003510 全球	澳元 2024/07/11	股票型 9.55	穩健型 1.92%	月配交易說明	0.0296 2024/06/28	6.95	-18.69	-16.16	6.38	7.26	7.80	-0.05	-0.15	-0.07	1	1	1	觀察申購
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元) WMF001935 亞洲太平洋區	美元 2024/07/11	平衡型 5.3334	積極型 0.6%	年配交易說明	0.084 2023/12/15	1.40	4.44	-16.13	3.14	3.77	6.47	-0.17	-0.07	-0.07	2	2	2	觀察申購
台新中証消費服務領先指數基金 WMF001845 中國	台幣 2024/07/10	股票型 14.694	積極型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	-18.63	-47.38	-16.02	5.22	5.59	6.29	-0.33	-0.36	-0.06	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 WMF001103 中國	美元 2024/07/11	股票型 280.9592	積極型 1.92%	無配息交易說明	0.0 -	-13.89	-40.78	-15.50	6.60	7.19	6.53	-0.27	-0.28	-0.07	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積 WMF001073 歐洲	歐元 2024/07/11	債券型 17.0759	保守型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	8.47	-13.22	-15.42	1.75	2.49	2.36	-0.01	-0.34	-0.20	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積 WMF000576 全球	歐元 2024/07/11	股票型 123.2427	積極型 0.92%	無配息交易說明	0.0 -	4.75	-20.71	-15.38	5.75	5.99	6.07	-0.04	-0.17	-0.06	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金累積-美元 WMF000876 新興市場	美元 2024/07/11	債券型 11.56	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	13.65	8.48	-15.31	2.16	2.83	2.78	0.08	-0.14	-0.16	3	3	2	觀察申購
安本-拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2024/07/10	股票型 3420.8136	積極型 1.61%	無配息交易說明	0.0 -	-0.17	9.55	-15.27	4.99	7.09	8.57	-0.22	-0.10	-0.06	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金月配-美元 WMF000875 新興市場	美元 2024/07/11	債券型 4.03	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.031 2024/07/08	13.83	8.45	-15.27	2.21	2.88	2.80	0.07	-0.14	-0.15	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金季-美元 WMF000874 新興市場	美元 2024/07/11	債券型 6.89	穩健型 0.29%	季配交易說明	0.187 2024/07/08	13.78	8.56	-15.23	2.15	2.83	2.78	0.08	-0.14	-0.15	3	3	2	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) WMF003557 全球	歐元 2024/07/11	債券型 88.13	保守型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	7.78	-14.21	-15.21	1.80	2.71	2.61	0.00	-0.30	-0.17	1	1	2	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 WMF002027 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/07/11	平衡型 4.38	穩健型 0.68%	月配交易說明	0.018 2024/07/01	13.30	-18.55	-15.06	4.20	4.78	5.19	0.01	-0.31	-0.14	1	1	1	觀察申購

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