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匯豐金磚動力基金 WMF000133 金磚四國	台幣 2024/07/10	股票型 13.61	積極型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	2.72	-24.30	-11.28	3.44	3.91	4.87	0.02	-0.26	-0.06	1	1	2	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) WMF003726 亞洲區日本除外	美元 2024/07/11	債券型 4.268	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.034689 2024/07/01	19.54	-24.18	-28.90	2.02	4.19	4.01	0.20	-0.32	-0.18	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) WMF003626 亞洲區日本除外	美元 2024/07/11	債券型 9.627	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	19.56	-24.14	-28.84	2.02	4.19	4.01	0.20	-0.32	-0.18	2	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) WMF003627 亞洲區日本除外	美元 2024/07/11	債券型 4.246	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.024012 2024/07/01	19.55	-24.14	-28.86	2.02	4.19	4.01	0.20	-0.32	-0.18	2	2	1	觀察申購
匯豐中國動力基金 WMF000142 大中華地區	台幣 2024/07/10	股票型 17.08	積極型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	5.43	-23.68	7.96	4.97	5.87	5.78	0.06	-0.17	0.00	4	4	1	觀察申購
匯豐中國動力基金-人民幣 WMF002378 大中華地區	人民幣 2024/07/10	股票型 3.82	積極型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	5.27	-23.67	7.75	4.99	5.74	5.63	-0.02	-0.22	-0.02	4	5	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息 WMF000218 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/10	債券型 9.1669	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	2.04	-22.90	-23.58	1.17	2.24	2.24	-0.04	-0.37	-0.23	1	2	2	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF002998 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/11	債券型 4.7436	積極型 0.04%	月配交易說明	0.013 2024/06/18	10.60	-22.88	-26.12	2.69	3.64	4.12	-0.04	-0.44	-0.27	1	1	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/10	債券型 9.3032	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	5.61	-22.81	-27.73	1.98	2.51	2.83	0.12	-0.33	-0.21	1	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/10	債券型 4.4752	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.0223 2024/06/18	5.60	-22.80	-27.72	1.98	2.51	2.83	0.12	-0.33	-0.21	1	2	2	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) WMF001743 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/11	債券型 57.6	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.23 2024/07/01	8.86	-22.79	-19.14	2.69	3.73	3.99	-0.12	-0.34	-0.16	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 WMF000571 歐洲	歐元 2024/07/11	股票型 34.7357	積極型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	0.12	-22.61	0.03	4.67	5.73	6.87	-0.16	-0.20	-0.02	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000570 歐洲	美元 2024/07/11	股票型 37.777	積極型 1.31%	無配息交易說明	0.0 -	0.30	-22.55	0.00	4.67	5.73	6.86	-0.17	-0.22	-0.04	1	1	1	觀察申購
貝萊德營養科學基金 A2 美元 WMF001237 全球	美元 2024/07/11	股票型 12.38	穩健型 1.22%	無配息交易說明	0.0 -	-2.81	-22.49	-1.68	3.19	4.14	4.44	-0.28	-0.32	-0.06	1	1	3	觀察申購
柏瑞日本小型公司股票基金A3 WMF000729 日本	日圓 2024/07/11	股票型 8305.0889	積極型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	-4.26	-21.88	-6.51	3.56	4.17	5.41	0.03	-0.03	0.09	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 WMF000609 金磚四國	歐元 2024/07/11	股票型 188.4136	積極型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	5.34	-21.85	-12.88	4.12	4.40	4.74	-0.03	-0.28	-0.06	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 WMF000608 金磚四國	美元 2024/07/11	股票型 205.2562	積極型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	5.53	-21.80	-12.91	4.13	4.35	4.69	-0.09	-0.30	-0.09	1	1	2	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/07/11	股票型 57.14	積極型 0.93%	無配息交易說明	0.0 -	8.14	-21.67	-6.73	5.10	6.48	5.80	-0.05	-0.22	-0.06	3	2	1	觀察申購
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A WMF000751 亞洲區日本除外	美元 2024/07/11	股票型 36.5885	積極型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	16.71	-21.62	12.68	4.70	5.41	5.62	0.09	-0.24	-0.01	1	1	2	觀察申購
群益新興金鑽基金-美元 WMF003047 新興市場	美元 2024/07/10	股票型 11.1882	積極型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	2.33	-21.50	-0.50	5.07	4.69	5.35	-0.10	-0.26	-0.05	1	1	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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