名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001755 新興市場
|
歐元 2024/07/10 |
債券型 12.16
|
穩健型
0.49%
|
年配
|
0.87
2024/04/19
|
7.65 |
-11.89 |
-17.89 |
3.47 |
4.60 |
4.91 |
-0.03 |
-0.18 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000555 金磚四國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 16.005
|
積極型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.04 |
-19.24 |
-17.79 |
3.54 |
4.22 |
5.83 |
-0.07 |
-0.28 |
-0.09 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001754 新興市場
|
歐元 2024/07/10 |
債券型 57.81
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.74 |
-11.81 |
-17.71 |
3.50 |
4.61 |
4.91 |
-0.03 |
-0.18 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002216 中國
|
台幣 2024/07/10 |
平衡型 8.43
|
穩健型
1.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.43 |
-35.00 |
-17.60 |
3.84 |
4.25 |
4.11 |
0.35 |
-0.36 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000385 菲律賓
|
美元 2024/07/10 |
股票型 100.81
|
積極型
-0.67%
|
無配息
|
0.0
1999/09/29
|
2.71 |
2.76 |
-17.55 |
4.64 |
5.60 |
5.73 |
-0.15 |
-0.11 |
-0.09 |
- |
- |
2 |
|
WMF003128 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/10 |
債券型 8.331
|
積極型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.94 |
3.74 |
-17.50 |
2.44 |
3.88 |
3.69 |
0.47 |
-0.14 |
-0.14 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003129 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/10 |
債券型 4.6068
|
積極型
0.01%
|
月配
|
0.0395
2024/07/05
|
26.94 |
3.73 |
-17.49 |
2.44 |
3.88 |
3.69 |
0.47 |
-0.14 |
-0.14 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF002220 中國
|
人民幣 2024/07/10 |
股票型 8.33
|
積極型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.90 |
-48.90 |
-17.28 |
5.85 |
5.87 |
6.08 |
-0.18 |
-0.41 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002219 中國
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 7.4
|
積極型
1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.77 |
-48.97 |
-17.23 |
5.78 |
5.87 |
6.15 |
-0.11 |
-0.36 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004009 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/11 |
債券型 146.35
|
積極型
0.23%
|
月配
|
0.92
2024/07/02
|
10.69 |
-14.88 |
-17.10 |
2.60 |
3.46 |
3.88 |
-0.06 |
-0.37 |
-0.22 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004020 新興市場
|
歐元 2024/07/11 |
債券型 245.49
|
積極型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.45 |
-13.48 |
-16.97 |
2.93 |
4.01 |
4.43 |
0.05 |
-0.22 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001075 歐元區
|
歐元 2024/07/11 |
債券型 9.3161
|
保守型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.04 |
-14.42 |
-16.92 |
1.88 |
2.52 |
2.33 |
-0.09 |
-0.34 |
-0.22 |
- |
- |
2 |
|
WMF001697 新興市場
|
澳元 2024/07/11 |
債券型 7.537
|
穩健型
0.74%
|
月配
|
0.0292
2024/07/01
|
14.14 |
-20.20 |
-16.91 |
3.91 |
4.94 |
6.07 |
0.04 |
-0.26 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001065 大中華地區
|
美元 2024/07/10 |
債券型 10.6437
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.39 |
-15.52 |
-16.78 |
2.53 |
7.03 |
5.70 |
0.02 |
-0.15 |
-0.09 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001066 大中華地區
|
美元 2024/07/10 |
債券型 6.1989
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.0282
2024/07/08
|
12.39 |
-15.48 |
-16.72 |
2.53 |
7.02 |
5.70 |
0.02 |
-0.15 |
-0.09 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002359 中國
|
美元 2024/07/10 |
股票型 8.08
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.73 |
-48.41 |
-16.71 |
5.08 |
5.34 |
5.88 |
-0.36 |
-0.45 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002296 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/10 |
債券型 0.313
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.85 |
-12.24 |
-16.68 |
1.11 |
1.94 |
2.05 |
-0.14 |
-0.38 |
-0.21 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000864 全球
|
美元 2024/07/11 |
債券型 24.99
|
穩健型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.31 |
2.66 |
-16.65 |
2.32 |
1.97 |
1.80 |
-0.25 |
-0.22 |
-0.22 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF002381 大中華地區
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 5.7327
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.0239
2024/07/08
|
1.88 |
-16.37 |
-16.65 |
2.94 |
2.53 |
2.25 |
-0.02 |
-0.24 |
-0.17 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002380 大中華地區
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 9.2161
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.88 |
-16.36 |
-16.65 |
2.94 |
2.53 |
2.25 |
-0.02 |
-0.24 |
-0.17 |
2 |
2 |
2 |
|