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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004148 美國	台幣 2024/08/01	債券型 8.4471	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.037 2024/07/30	3.29	1.68	9.09	0.92	1.32	1.60	0.14	-0.04	0.04	2	1	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(新台幣) WMF003228 全球	台幣 2024/07/31	平衡型 9.81	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0365 2024/07/31	16.01	23.82	23.88	1.53	2.22	2.49	0.73	0.23	0.11	4	4	5	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣 WMF001888 全球	台幣 2024/08/01	債券型 16.111	積極型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	7.41	-1.66	0.84	1.24	1.41	1.89	0.38	-0.10	-0.03	3	4	5	觀察申購
安聯台灣貨幣市場基金 WMF001875 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 12.9908	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.31	2.70	3.49	0.01	0.04	0.04	-2.99	-2.80	-2.12	2	2	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003978 全球	台幣 2024/07/31	平衡型 7.51	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.048 2024/07/01	7.91	6.38	10.55	1.22	2.10	2.69	0.40	0.04	0.04	1	1	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型新臺幣計價 WMF003053 全球	台幣 2024/07/31	平衡型 7.41	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.048 2024/07/01	7.87	6.33	10.54	1.22	2.09	2.71	0.40	0.04	0.03	1	1	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF004173 美國	台幣 2024/08/01	平衡型 11.54	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	12.84	7.17	0	1.99	2.24	2.38	0.44	0.04	0.00	3	3	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF003635 美國	台幣 2024/08/01	債券型 8.4472	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.037 2024/07/30	3.29	1.68	9.09	0.92	1.32	1.60	0.14	-0.04	0.04	2	1	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型新臺幣計價 WMF003052 全球	台幣 2024/07/31	平衡型 12.06	穩健型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	7.87	6.35	10.54	1.25	2.09	2.70	0.39	0.04	0.04	1	1	5	觀察申購
柏瑞巨輪貨幣市場基金 WMF000660 台灣	台幣 2024/08/01	貨幣型 14.1042	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.20	2.40	2.93	0.01	0.04	0.04	-4.67	-4.75	-3.85	3	3	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003986 全球	台幣 2024/07/31	平衡型 7.7464	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.05 2024/07/01	8.17	6.85	11.12	0.88	1.67	2.07	0.59	0.05	0.05	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(新臺幣) WMF003329 全球	台幣 2024/07/31	平衡型 7.7451	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.05 2024/07/01	8.17	6.84	11.10	0.88	1.67	2.07	0.59	0.05	0.05	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(新臺幣) WMF003328 全球	台幣 2024/07/31	平衡型 11.9882	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	8.19	6.86	11.12	0.88	1.67	2.07	0.59	0.05	0.05	2	2	5	觀察申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(新台幣) WMF001873 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/07/31	股票型 17.6	積極型 1.67%	無配息交易說明	0.0 -	4.08	3.23	28.84	3.17	3.43	4.30	0.05	0.00	0.08	2	2	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－累積型 WMF004362 全球	台幣 2024/07/31	平衡型 11.54	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	13.69	14.94	0	1.34	1.52	1.34	0.71	0.19	0.34	4	4	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－配息型 WMF004363 全球	台幣 2024/07/31	平衡型 10.04	穩健型 0.6%	月配交易說明	0.034 2024/07/03	13.63	14.98	0	1.35	1.54	1.39	0.70	0.19	0.33	4	4	5	觀察申購
宏利特別股息收益基金-B類型 WMF003391 全球	台幣 2024/07/31	平衡型 7.82	穩健型 -0.76%	月配交易說明	0.0488 2024/07/08	6.23	-2.39	-1.66	2.13	2.48	3.75	0.16	-0.07	-0.03	1	1	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B新臺幣 WMF003252 印度	台幣 2024/07/31	平衡型 7.62	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.042 2024/07/01	11.36	20.40	23.94	0.97	1.62	2.63	0.80	0.26	0.10	4	5	5	觀察申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金A WMF002167 全球	台幣 2024/07/31	平衡型 19.8928	穩健型 0.94%	無配息交易說明	0.0 -	15.91	19.26	32.96	2.08	2.39	2.82	0.53	0.17	0.14	4	4	5	觀察申購
宏利亞太入息債券基金A-不配息 WMF000623 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/31	債券型 12.7077	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	4.11	-1.03	2.11	1.13	1.32	1.33	0.18	-0.09	-0.03	4	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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