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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信富達投信聯博投信施羅德投信永豐投信中國信託投信路博邁投信台中銀投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外
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聯博美國成長入息基金-A2類型(美元) WMF004312 美國	美元 2024/08/01	股票型 19.9	穩健型 -1.24%	無配息交易說明	0.0 -	26.48	33.22	0	3.91	5.39	0	0.25	0.01	0	4	4	3	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金美元 WMF001684 美國	美元 2024/08/01	股票型 25.985	穩健型 -1.78%	無配息交易說明	0.0 -	26.42	30.25	73.36	4.18	5.47	5.23	0.27	0.01	0.12	3	3	3	觀察申購
聯博美國成長入息基金-N類型(美元)(後收型) WMF004579 美國	美元 2024/08/01	股票型 13.83	穩健型 -1.28%	月配交易說明	0.1084 2024/07/31	26.41	33.21	0	3.89	5.38	0	0.26	0.01	0	4	4	3	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金新台幣 WMF001683 美國	台幣 2024/08/01	股票型 26.64	穩健型 -1.98%	無配息交易說明	0.0 -	26.38	30.14	73.21	4.18	5.49	5.21	0.49	0.13	0.17	3	3	3	觀察申購
日盛日盛基金 WMF000489 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 13.86	穩健型 -6.35%	年配交易說明	0.608 2024/04/15	26.34	28.01	88.88	6.82	7.26	6.84	0.21	0.07	0.14	2	1	2	觀察申購
匯豐龍騰電子基金 WMF000126 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 83.23	積極型 -6.43%	無配息交易說明	0.0 -	26.31	33.72	134.45	6.28	6.67	6.29	0.26	0.10	0.21	3	3	2	觀察申購
華南永昌全球物聯網精選基金-新台幣 WMF002449 全球	台幣 2024/08/01	股票型 26.07	穩健型 -2.17%	無配息交易說明	0.0 -	26.31	28.23	85.42	4.58	5.28	4.98	0.44	0.12	0.20	2	2	3	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF003016 新興市場	南非蘭特 2024/08/02	股票型 200.07	積極型 -2.47%	月配交易說明	1.33956 2024/07/15	26.28	23.12	51.75	4.05	5.81	6.68	0.29	0.05	0.11	5	4	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣累積型 WMF002067 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 11.3115	積極型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	26.23	3.38	-13.08	2.37	3.95	3.91	0.76	-0.06	-0.13	4	4	1	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF004747 全球	南非蘭特 2024/08/01	股票型 118.99	穩健型 -1.28%	月配交易說明	0.6679 2024/07/31	26.22	25.46	0	3.31	6.02	0	0.34	0.07	0	4	3	2	觀察申購
野村全球高股息證券投資信託基金季配型 WMF000058 全球	台幣 2024/08/01	股票型 16.86	穩健型 -2.54%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	26.20	29.63	49.07	3.67	4.07	4.47	0.51	0.16	0.13	4	4	5	觀察申購
野村全球高股息證券投資信託基金累積型 WMF000036 全球	台幣 2024/08/01	股票型 28.32	穩健型 -2.51%	無配息交易說明	0.0 -	26.19	29.57	49.05	3.69	4.07	4.47	0.51	0.15	0.13	4	3	5	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2024/08/01	股票型 350.3	穩健型 -2.44%	無配息交易說明	0.0 -	26.17	68.81	105.88	3.09	3.79	4.49	0.47	0.21	0.22	5	5	5	觀察申購
摩根台灣增長基金 WMF000148 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 94.65	穩健型 -3.97%	無配息交易說明	0.0 1997/02/03	26.16	29.78	94.84	4.60	4.87	5.04	0.39	0.12	0.20	1	1	5	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別歐元 WMF003459 美國	歐元 2024/08/01	股票型 188.93	穩健型 -1.0%	無配息交易說明	0.0 -	26.15	33.68	145.71	4.08	5.26	4.00	0.36	0.09	0.42	5	5	5	觀察申購
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) WMF001926 全球	美元 2024/08/02	股票型 54.912	積極型 -4.09%	年配交易說明	0.638 2023/12/15	26.14	30.49	123.57	4.58	5.68	5.98	0.19	-0.01	0.16	3	3	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣月配型 WMF002068 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 5.0834	積極型 0.45%	月配交易說明	0.032 2024/07/05	26.11	3.26	-13.15	2.35	3.94	3.90	0.76	-0.06	-0.13	3	4	1	觀察申購
景順主流證券投資信託基金 WMF002206 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 40.32	穩健型 -4.81%	無配息交易說明	0.0 -	26.11	33.75	126.89	5.57	6.60	6.31	0.30	0.10	0.2	2	3	2	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別美元 WMF003460 美國	美元 2024/08/01	股票型 203.88	穩健型 -1.31%	無配息交易說明	0.0 -	26.09	33.59	106.15	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2024/08/01	股票型 30.09	穩健型 -4.77%	無配息交易說明	0.0 -	26.09	99.96	144.15	3.28	3.40	4.27	0.59	0.44	0.32	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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