名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003998 北美地區
|
新西蘭元 2024/07/11 |
平衡型 7.0355
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.043
2024/06/17
|
16.27 |
3.32 |
30.96 |
4.11 |
5.36 |
5.84 |
0.17 |
-0.07 |
0.08 |
- |
- |
1 |
|
WMF001862 中國
|
台幣 2024/07/11 |
貨幣型 11.8645
|
保守型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.19 |
9.32 |
9.22 |
1.18 |
1.20 |
1.10 |
0.31 |
0.13 |
0.06 |
- |
- |
- |
|
WMF004523 全球
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 9.79
|
保守型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.70 |
-4.49 |
0 |
1.13 |
1.77 |
0 |
0.34 |
-0.13 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004524 全球
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 8.4
|
保守型
0.11%
|
月配
|
0.0453
2024/07/01
|
7.54 |
-4.57 |
0 |
1.12 |
1.76 |
0 |
0.34 |
-0.13 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004883 全球
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 10.0602
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004884 全球
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 10.0602
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004676 美國
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 10.4181
|
保守型
0.3%
|
季配
|
0.135
2024/05/09
|
8.07 |
0 |
0 |
0.98 |
0 |
0 |
0.41 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004894 全球
|
台幣 2024/07/10 |
平衡型 10.2332
|
穩健型
0.91%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004690 全球
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 10.4
|
穩健型
0.97%
|
月配
|
0.047121
2024/07/01
|
11.50 |
0 |
0 |
2.95 |
0 |
0 |
0.20 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004687 全球
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 11.19
|
穩健型
0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.45 |
0 |
0 |
2.98 |
0 |
0 |
0.20 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004735 全球
|
台幣 2024/07/10 |
平衡型 11.0354
|
穩健型
0.68%
|
月配
|
0.0498
2024/07/01
|
14.98 |
0 |
0 |
1.73 |
0 |
0 |
0.51 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004626 全球
|
台幣 2024/07/10 |
平衡型 11.6
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.58 |
0 |
0 |
2.47 |
0 |
0 |
0.24 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004745 日本
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 12.13
|
穩健型
1.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004755 全球
|
台幣 2024/07/10 |
平衡型 10.6695
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.62 |
0 |
0 |
1.77 |
0 |
0 |
0.13 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004634 新加坡
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 9.1326
|
穩健型
1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.04 |
0 |
0 |
3.82 |
0 |
0 |
-0.18 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004637 新加坡
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 8.4437
|
穩健型
1.0%
|
季配
|
0.1485
2024/04/18
|
-5.98 |
0 |
0 |
3.82 |
0 |
0 |
-0.18 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004725 全球
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 10.66
|
穩健型
1.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004653 全球
|
台幣 2024/07/11 |
債券型 10.3794
|
保守型
0.44%
|
季配
|
0.13
2024/07/03
|
8.90 |
0 |
0 |
1.09 |
0 |
0 |
0.44 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004814 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 14.06
|
穩健型
1.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004656 全球
|
台幣 2024/07/11 |
債券型 10.7504
|
保守型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.27 |
0 |
0 |
3.58 |
0 |
0 |
0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|