名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004484 北美地區
|
美元 2024/07/11 |
平衡型 12.1294
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.00 |
18.35 |
0 |
1.96 |
3.07 |
0 |
0.16 |
-0.07 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004528 全球
|
美元 2024/07/10 |
債券型 8.06
|
保守型
0.12%
|
月配
|
0.0435
2024/07/01
|
12.00 |
7.33 |
0 |
0.93 |
1.60 |
0 |
0.05 |
-0.22 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004201 全球
|
美元 2024/07/11 |
平衡型 9.16
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.017334
2024/06/27
|
10.68 |
3.89 |
0 |
1.56 |
1.57 |
0 |
-0.04 |
-0.27 |
0 |
- |
- |
5 |
|
WMF004158 全球
|
美元 2024/07/11 |
平衡型 84.06
|
穩健型
0.64%
|
月配
|
0.431
2024/07/09
|
14.82 |
15.77 |
16.72 |
1.56 |
2.03 |
2.59 |
0.12 |
-0.11 |
0.00 |
- |
- |
5 |
|
WMF003814 印度
|
美元 2024/07/10 |
股票型 22.3544
|
積極型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
67.97 |
98.79 |
152.09 |
3.18 |
4.68 |
6.48 |
0.91 |
0.25 |
0.16 |
- |
- |
5 |
|
WMF004159 全球
|
美元 2024/07/11 |
平衡型 7.84
|
穩健型
0.64%
|
月配
|
0.051
2024/07/09
|
14.80 |
15.81 |
16.73 |
1.58 |
2.03 |
2.59 |
0.12 |
-0.11 |
0.00 |
- |
- |
5 |
|
WMF004887 全球
|
美元 2024/07/10 |
債券型 10.0223
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004889 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 10.1276
|
穩健型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004892 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 10.1276
|
穩健型
0.77%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004691 全球
|
美元 2024/07/10 |
股票型 10.46
|
穩健型
0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.23 |
0 |
0 |
2.93 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004742 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 10.6203
|
穩健型
0.55%
|
月配
|
0.048
2024/07/01
|
16.19 |
0 |
0 |
1.62 |
0 |
0 |
0.13 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004744 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 11.1718
|
穩健型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.21 |
0 |
0 |
1.62 |
0 |
0 |
0.13 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004732 全球
|
美元 2024/07/10 |
債券型 9.9409
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.0346
2024/07/09
|
8.48 |
0 |
0 |
1.27 |
0 |
0 |
-0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000903 美國
|
美元 2024/07/11 |
平衡型 9.75
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.067
2024/07/08
|
11.54 |
23.53 |
27.66 |
1.83 |
2.37 |
2.95 |
0.04 |
-0.03 |
0.04 |
- |
- |
4 |
|
WMF004629 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 12.05
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.32 |
0 |
0 |
2.07 |
0 |
0 |
0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004808 美國
|
美元 2024/07/11 |
平衡型 11.05
|
穩健型
-0.62%
|
月配
|
0.0583
2024/06/14
|
22.93 |
0 |
0 |
2.42 |
0 |
0 |
0.23 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004811 全球
|
美元 2024/07/10 |
股票型 371.53
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004758 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 9.7719
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.0415
2024/07/08
|
6.46 |
0 |
0 |
1.58 |
0 |
0 |
-0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004723 全球
|
美元 2024/07/10 |
債券型 10.2173
|
保守型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.59 |
0 |
0 |
2.18 |
0 |
0 |
-0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004724 全球
|
美元 2024/07/10 |
債券型 9.7169
|
保守型
-0.28%
|
月配
|
0.044
2024/06/12
|
7.03 |
0 |
0 |
2.17 |
0 |
0 |
-0.09 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|