名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001792 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 55.39
|
積極型
17.97%
|
年配
|
5.2
2021/04/20
|
2.23 |
-39.18 |
-33.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001791 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 98.35
|
積極型
17.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.66 |
-38.86 |
-34.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001752 全球
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 22.54
|
穩健型
-0.04%
|
年配
|
1.35
2024/04/19
|
10.76 |
4.96 |
5.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001628 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 12.14
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.81 |
2.96 |
-0.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001651 中國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 24.31
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.81 |
-47.18 |
-44.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001625 全球
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 6.22
|
穩健型
-0.48%
|
月配
|
0.0391
2024/08/01
|
8.83 |
2.58 |
5.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001609 新興市場
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 9.46
|
穩健型
-0.31%
|
月配
|
0.0524
2024/08/01
|
9.31 |
-13.62 |
-14.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003532 美國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 43.39
|
穩健型
-0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.42 |
28.16 |
145.52 |
0 |
0 |
4.32 |
0 |
0 |
0.39 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001653 英國
|
英鎊 2024/08/01 |
股票型 11.96
|
穩健型
0.16%
|
年配
|
0.1721
2024/03/01
|
19.92 |
60.60 |
75.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004839 日本
|
日圓 2024/08/01 |
股票型 10.63
|
穩健型
-3.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004919 全球
|
日圓 2024/08/01 |
平衡型 9.2885
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004920 全球
|
日圓 2024/08/01 |
平衡型 9.2885
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|