名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004615 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 6.0004
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.89 |
-39.90 |
0 |
1.88 |
4.94 |
0 |
0.04 |
-0.31 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004465 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 18.33
|
穩健型
1.04%
|
年配
|
0.7563
2023/11/09
|
40.39 |
44.33 |
0 |
4.06 |
4.92 |
0 |
0.61 |
0.17 |
0 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF003746 新興市場
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 9.5185
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.58 |
-3.87 |
0 |
0.76 |
1.22 |
0 |
0.69 |
-0.17 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003742 新興市場
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 8.4522
|
穩健型
0.11%
|
年配
|
0.327284
2023/08/08
|
8.11 |
-5.77 |
0 |
0.72 |
1.26 |
0 |
0.67 |
-0.21 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003761 全球
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 20.92
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.89 |
15.58 |
0 |
5.26 |
5.39 |
0 |
0.25 |
0.05 |
0 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF004609 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 33.0
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
51.86 |
95.73 |
0 |
4.72 |
5.39 |
0 |
0.72 |
0.31 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003785 全球
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 10.0156
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.08 |
-1.95 |
0 |
1.01 |
1.37 |
0 |
0.41 |
-0.11 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003791 全球
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 10.0151
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.08 |
-1.96 |
0 |
1.01 |
1.37 |
0 |
0.41 |
-0.11 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004126 全球
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 8.4985
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.0318
2024/07/01
|
8.23 |
-1.38 |
0 |
1.26 |
1.64 |
0 |
0.37 |
-0.09 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004523 全球
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 9.79
|
保守型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.70 |
-4.49 |
0 |
1.13 |
1.77 |
0 |
0.34 |
-0.13 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004524 全球
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 8.4
|
保守型
0.11%
|
月配
|
0.0453
2024/07/01
|
7.54 |
-4.57 |
0 |
1.12 |
1.76 |
0 |
0.34 |
-0.13 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF003773 美國
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 8.0809
|
保守型
0.14%
|
月配
|
0.0366
2024/07/01
|
7.38 |
-3.23 |
0 |
1.70 |
1.87 |
0 |
0.21 |
-0.10 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004085 全球
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 9.565
|
保守型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.94 |
-7.28 |
0 |
1.39 |
1.60 |
0 |
0.24 |
-0.19 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004087 全球
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 7.5044
|
保守型
0.21%
|
月配
|
0.0395
2024/07/01
|
6.93 |
-7.30 |
0 |
1.39 |
1.59 |
0 |
0.24 |
-0.19 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004309 大中華地區
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 14.467
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
-20.04 |
-20.07 |
0 |
4.10 |
4.89 |
0 |
-0.40 |
-0.11 |
0 |
5 |
1 |
2 |
|
WMF004185 新興市場
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 10.365
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.22 |
5.87 |
0 |
1.46 |
1.65 |
0 |
0.61 |
0.03 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004188 新興市場
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 8.7392
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.51 |
-14.85 |
0 |
2.38 |
2.53 |
0 |
0.09 |
-0.22 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004207 全球
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 16.1
|
穩健型
1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.18 |
42.35 |
0 |
4.68 |
5.42 |
0 |
0.43 |
0.14 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004211 全球
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 11.72
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.82 |
7.52 |
0 |
3.72 |
4.03 |
0 |
0.17 |
0.04 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004883 全球
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 10.0602
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|