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富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 WMF001247 全球	台幣 2024/07/10	債券型 8.9566	保守型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	4.49	-2.96	-6.93	1.13	1.07	1.16	0.14	-0.18	-0.19	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 WMF001248 全球	台幣 2024/07/10	債券型 6.404	保守型 0.19%	月配交易說明	0.023 2024/07/01	4.49	-2.96	-6.93	1.13	1.07	1.16	0.14	-0.18	-0.19	1	1	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金月配-美元 WMF000872 美國	美元 2024/07/11	債券型 7.14	保守型 0.42%	月配交易說明	0.023 2024/07/08	6.27	5.44	-2.31	1.31	1.16	1.24	-0.15	-0.27	-0.19	2	2	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B人民幣 WMF003258 印度	人民幣 2024/07/10	債券型 6.25	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.039 2024/07/01	3.13	1.28	-2.65	0.86	1.36	1.65	-0.38	-0.27	-0.19	1	1	4	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004008 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/07/11	債券型 1600.52	積極型 0.25%	月配交易說明	13.7 2024/07/02	16.92	-14.86	-16.33	3.48	4.36	4.81	-0.03	-0.34	-0.19	2	2	1	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(澳幣) WMF004139 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/10	平衡型 7.6	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.0318 2024/06/17	4.35	2.83	0	3.65	3.72	3.32	-0.20	-0.11	-0.19	2	1	2	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF003549 亞洲太平洋區	美元 2024/07/11	債券型 7.0694	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	18.62	-21.27	-30.74	1.56	4.23	4.07	0.24	-0.28	-0.19	1	2	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003551 亞洲太平洋區	美元 2024/07/11	債券型 4.2208	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.023 2024/06/18	18.62	-21.20	-30.68	1.56	4.24	4.07	0.24	-0.28	-0.19	1	2	1	觀察申購
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) WMF001906 全球	歐元 2024/07/11	債券型 19.76	保守型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	8.64	-9.75	-12.52	1.72	2.41	2.29	-0.01	-0.30	-0.19	1	1	2	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004168 美國	美元 2024/07/11	債券型 83.58	保守型 0.51%	月配交易說明	0.246 2024/07/09	6.82	1.60	-2.01	1.11	1.18	1.37	-0.12	-0.33	-0.18	3	2	5	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) WMF003726 亞洲區日本除外	美元 2024/07/11	債券型 4.268	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.034689 2024/07/01	19.43	-24.25	-28.97	2.02	4.19	4.01	0.20	-0.32	-0.18	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) WMF003627 亞洲區日本除外	美元 2024/07/11	債券型 4.246	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.024012 2024/07/01	19.41	-24.23	-28.94	2.02	4.19	4.01	0.20	-0.32	-0.18	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) WMF003626 亞洲區日本除外	美元 2024/07/11	債券型 9.627	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	19.45	-24.21	-28.91	2.02	4.19	4.01	0.20	-0.32	-0.18	2	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/07/11	債券型 4.698	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.04259 2024/07/01	27.13	-33.74	-34.26	3.53	6.25	6.49	0.21	-0.31	-0.18	1	1	1	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-美元 WMF002383 大中華地區	美元 2024/07/10	債券型 5.7276	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.024 2024/07/08	4.56	-8.19	-11.87	2.84	2.51	2.23	-0.13	-0.32	-0.18	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001377 新興市場	澳元 2024/07/11	債券型 3.24	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.027 2024/07/08	14.08	-7.30	-24.53	3.61	5.05	5.05	0.05	-0.17	-0.18	1	1	1	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-美元 WMF002382 大中華地區	美元 2024/07/10	債券型 9.6171	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	4.63	-8.13	-11.82	2.84	2.51	2.23	-0.13	-0.32	-0.18	3	3	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球債券-AD WMF000545 全球	美元 2024/07/11	債券型 11.686	保守型 0.91%	年配交易說明	0.301684 2024/05/17	5.26	-4.44	-6.89	1.50	1.49	1.51	-0.14	-0.32	-0.18	2	2	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001386 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/11	債券型 134.1	積極型 0.22%	月配交易說明	0.82 2024/07/02	11.85	-12.15	-12.89	2.59	3.46	3.88	0.00	-0.33	-0.18	2	2	1	觀察申購
新光中國成長基金(美元) WMF003126 大中華地區	美元 2024/07/10	股票型 4.79	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	-18.90	-56.52	-45.77	5.74	5.20	6.60	-0.42	-0.53	-0.18	1	1	1	觀察申購

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