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安聯中華新思路基金-人民幣 WMF002412 大中華地區	人民幣 2024/07/10	股票型 20.82	積極型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	5.01	-33.10	38.06	4.78	5.00	5.40	-0.04	-0.31	0.05	4	5	2	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元)(原級別) WMF001340 新興市場	美元 2024/07/11	股票型 10.63	積極型 0.94%	年配交易說明	0.1665 2023/08/01	22.09	-32.00	-18.96	3.80	7.42	7.93	0.21	-0.20	-0.07	2	2	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)(原級別) WMF001341 新興市場	美元 2024/07/11	股票型 12.57	積極型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	22.13	-31.98	-18.99	3.81	7.42	7.94	0.21	-0.20	-0.07	2	4	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元)(原級別) WMF001342 新興市場	歐元 2024/07/11	股票型 13.12	積極型 0.53%	年配交易說明	0.2152 2023/08/01	22.72	-31.65	-18.53	3.80	7.42	7.97	0.34	-0.17	-0.05	3	3	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)(原級別) WMF001343 新興市場	歐元 2024/07/11	股票型 15.48	積極型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	22.73	-31.65	-18.50	3.81	7.42	7.96	0.34	-0.17	-0.05	1	2	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF003552 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/07/11	債券型 65.16	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.543 2024/06/18	26.02	-31.50	-37.38	3.57	6.76	6.81	0.24	-0.28	-0.19	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 俄羅斯(美元)-A股(分派) WMF000456 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 7.61	積極型 26.41%	年配交易說明	0.52 2021/09/09	3.88	-31.08	-23.72	1.64	6.27	6.84	-16.96	-0.25	-0.09	4	3	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF003550 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/11	債券型 3.9793	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.019 2024/06/18	19.23	-31.07	-36.41	3.01	5.96	6.04	0.22	-0.28	-0.20	1	1	1	觀察申購
摩根龍揚基金-累積型 WMF000154 大中華地區	台幣 2024/07/10	股票型 38.02	積極型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	1.14	-30.65	14.93	5.11	6.17	5.86	-0.02	-0.21	0.02	4	5	1	觀察申購
摩根金龍收成基金 WMF000174 大中華地區	台幣 2024/07/10	股票型 25.42	積極型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	1.15	-30.58	14.71	5.1	6.18	5.87	-0.02	-0.21	0.02	4	5	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001811 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/11	債券型 4.571	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.0247 2024/07/01	15.39	-29.27	-26.24	3.14	6.81	6.60	0.08	-0.23	-0.13	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 大中華股票基金 A WMF001531 大中華地區	美元 2024/07/11	股票型 21.445	積極型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	8.98	-29.19	-13.99	5.71	6.83	6.06	-0.03	-0.24	-0.08	2	3	1	觀察申購
富蘭克林華美中國消費基金-美元 WMF002369 大中華地區	美元 2024/07/10	股票型 10.48	積極型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	8.77	-28.93	11.54	4.07	4.32	5.26	-0.01	-0.35	-0.02	4	4	2	觀察申購
富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金 WMF000941 大中華地區	台幣 2024/07/10	股票型 9.73	積極型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	9.08	-28.77	11.71	4.04	4.31	5.32	0.15	-0.27	0.01	3	3	1	觀察申購
瀚亞中國A股基金-人民幣 WMF002388 中國	人民幣 2024/07/10	股票型 14.25	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-14.69	-28.74	13.41	5.94	5.17	5.66	-0.3	-0.25	0.00	5	5	2	觀察申購
瀚亞中國A股基金 WMF002185 中國	台幣 2024/07/10	股票型 14.78	積極型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-14.57	-28.74	12.48	5.88	5.25	5.75	-0.22	-0.20	0.02	5	5	2	觀察申購
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 WMF002310 大中華地區	人民幣 2024/07/10	股票型 10.36	積極型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	8.89	-28.70	11.61	4.06	4.24	5.23	0.05	-0.34	-0.01	4	4	2	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)B類型(月配息) WMF003316 亞洲太平洋區	美元 2024/07/10	債券型 4.4688	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.0153 2024/07/08	15.75	-28.44	-34.09	1.97	5.09	4.46	0.12	-0.28	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)A類型(累積) WMF003315 亞洲太平洋區	美元 2024/07/10	債券型 6.7117	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	15.75	-28.44	-34.02	1.97	5.09	4.46	0.12	-0.28	-0.19	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積 WMF000583 香港	美元 2024/07/11	股票型 41.2472	積極型 1.27%	無配息交易說明	0.0 -	-11.16	-28.25	-20.50	5.61	6.42	5.83	-0.28	-0.23	-0.10	3	3	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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