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富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險 WMF001805 中國	澳元 2024/07/11	股票型 9.44	積極型 1.89%	無配息交易說明	0.0 -	-8.67	-49.54	-35.65	6.95	9.37	8.59	-0.25	-0.28	-0.12	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2024/07/11	債券型 24.99	穩健型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	-1.31	2.66	-16.65	2.32	1.97	1.80	-0.25	-0.22	-0.22	2	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-美元 WMF000863 全球	美元 2024/07/11	債券型 10.83	穩健型 0.74%	月配交易說明	0.05 2024/07/08	-1.29	2.70	-16.61	2.32	1.98	1.81	-0.25	-0.22	-0.22	2	1	3	觀察申購
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金(美元) WMF001961 全球	美元 2024/07/10	貨幣型 1.7795	保守型 -0.04%	月配交易說明	0.0 -	4.73	9.22	9.04	1.22	1.25	1.15	-0.25	-0.25	-0.07	-	-	-	觀察申購
統一大龍騰中國基金 WMF001983 中國	台幣 2024/07/10	股票型 10.54	積極型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	-15.21	-47.48	9.11	4.98	5.07	6.35	-0.25	-0.37	0.01	3	3	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-巴西股票-AD WMF000553 巴西	美元 2024/07/11	股票型 11.637	積極型 0.53%	年配交易說明	0.406102 2024/05/17	-1.97	-7.17	-37.06	5.48	8.35	9.77	-0.25	-0.14	-0.10	2	3	1	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大0至2年投資級企業債券基金-美元A類型 WMF004651 全球	美元 2024/07/10	債券型 10.5683	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	8.19	0	0	1.34	0	0	-0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根中國A股證券投資信託基金 WMF001416 中國	台幣 2024/07/10	股票型 14.12	積極型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-17.14	-44.37	-6.92	6.47	5.59	5.81	-0.24	-0.32	-0.03	3	3	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2024/07/11	股票型 9.13	積極型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	-1.72	1.63	-22.87	7.94	8.90	10.76	-0.24	-0.08	-0.07	1	1	1	觀察申購
國泰中港台基金 WMF000645 大中華地區	台幣 2024/07/10	股票型 9.21	積極型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-15.58	-51.78	-33.93	6.35	5.57	6.13	-0.24	-0.40	-0.13	1	1	1	觀察申購
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) WMF002223 大中華地區	美元 2024/07/10	平衡型 10.553	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	3.53	-8.36	15.98	2.08	2.81	2.87	-0.24	-0.26	-0.01	2	1	3	觀察申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) WMF002224 大中華地區	美元 2024/07/10	平衡型 7.3333	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.0241 2024/07/03	3.53	-8.36	15.98	2.08	2.81	2.87	-0.24	-0.26	-0.01	2	2	3	觀察申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003497 全球	澳元 2024/07/11	債券型 10.28	保守型 0.09%	月配交易說明	0.0261 2024/06/28	9.71	3.79	0.91	1.61	2.37	2.68	-0.24	-0.51	-0.34	2	2	2	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(B)配息 WMF002348 印度尼西亞	台幣 2024/07/10	債券型 7.2288	穩健型 0.56%	月配交易說明	0.045 2024/07/03	-1.48	12.66	6.99	1.54	1.46	2.74	-0.24	0.16	0.01	5	5	4	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(A)不配息 WMF002347 印度尼西亞	台幣 2024/07/10	債券型 12.2859	穩健型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	-1.49	12.65	6.99	1.54	1.46	2.74	-0.24	0.16	0.01	5	5	4	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金 WMF000029 中國	台幣 2024/07/10	股票型 10.05	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-9.46	-48.30	-8.39	5.04	5.31	6.15	-0.24	-0.39	-0.05	2	2	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-新臺幣(後收型) WMF003824 大中華地區	台幣 2024/07/10	股票型 7.17	積極型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	-11.70	-56.47	-13.61	5.71	5.62	6.87	-0.24	-0.44	-0.05	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金新台幣 WMF001798 大中華地區	台幣 2024/07/10	股票型 6.85	積極型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-11.61	-56.45	-13.51	5.74	5.63	6.88	-0.24	-0.44	-0.05	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型) WMF004165 新興市場	澳元 2024/07/11	債券型 6.96	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.034 2024/07/09	3.89	-6.41	-13.12	3.85	4.39	5.19	-0.24	-0.21	-0.12	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金人民幣 WMF002290 大中華地區	人民幣 2024/07/10	股票型 10.2306	積極型 -0.79%	無配息交易說明	0.0 -	-0.61	-48.24	-2.29	3.07	4.72	5.91	-0.24	-0.51	-0.05	2	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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