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施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003913 全球	澳元 2024/08/01	股票型 162.7179	穩健型 -1.13%	月配交易說明	0.334806 2024/07/25	8.43	12.28	24.41	5.01	6.01	7.68	-0.02	0.01	0.03	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003917 全球	澳元 2024/08/01	股票型 154.3107	穩健型 -1.13%	月配交易說明	0.317577 2024/07/25	7.35	8.96	18.97	5.01	6.00	7.68	-0.04	-0.01	0.02	1	1	1	觀察申購
野村中小證券投資信託基金 WMF000034 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 162.53	積極型 -6.58%	無配息交易說明	0.0 -	15.89	50.44	248.33	6.64	8.24	7.68	0.15	0.14	0.27	5	5	2	觀察申購
群益創新科技基金 WMF000078 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 62.11	積極型 -6.4%	無配息交易說明	0.0 -	-3.57	-1.80	92.05	7.73	8.07	7.68	-0.08	0.00	0.14	2	1	1	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF002013 全球	南非蘭特 2024/08/01	股票型 14.26	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.031945 2024/08/01	26.08	13.46	45.64	4.14	6.29	7.67	0.18	0.01	0.07	2	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003904 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/01	股票型 329.5292	積極型 0.29%	月配交易說明	1.653636 2024/07/25	22.94	3.36	24.91	5.09	7.07	7.67	0.08	-0.04	0.02	3	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003910 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/01	股票型 311.3574	積極型 0.28%	月配交易說明	1.562783 2024/07/25	21.82	0.37	19.03	5.10	7.07	7.67	0.06	-0.06	0.01	2	1	1	觀察申購
安聯台灣科技基金 WMF001876 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 195.35	積極型 -6.63%	無配息交易說明	0.0 -	33.92	61.95	270.61	5.87	7.78	7.64	0.40	0.18	0.28	5	5	2	觀察申購
野村台灣運籌證券投資信託基金 WMF000043 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 114.13	穩健型 -6.61%	無配息交易說明	0.0 2002/02/20	18.80	53.59	208.04	7.07	8.04	7.64	0.16	0.15	0.24	5	5	2	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) WMF003548 全球	美元 2024/08/02	股票型 25.8261	穩健型 -3.25%	無配息交易說明	0.0 -	10.80	-5.87	95.57	5.51	7.51	7.61	0.03	-0.11	0.10	2	2	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元) WMF004711 美國	澳元 2024/08/01	股票型 16.81	穩健型 -2.55%	無配息交易說明	0.0 -	11.89	1.87	35.01	6.36	7.27	7.61	0.06	-0.04	0.06	1	1	1	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF001932 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/02	股票型 9.1875	積極型 -3.12%	月配交易說明	0.01928 2024/07/15	2.01	-28.56	6.56	4.96	6.78	7.60	-0.11	-0.22	-0.01	1	1	1	觀察申購
台新2000高科技基金 WMF001662 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 82.8	積極型 -6.62%	無配息交易說明	0.0 -	28.81	34.90	162.19	6.38	7.91	7.59	0.31	0.12	0.21	4	4	1	觀察申購
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) WMF004703 美國	澳元 2024/08/01	股票型 19.55	穩健型 -1.46%	無配息交易說明	0.0 -	20.38	14.92	51.21	4.83	6.80	7.59	0.20	0.02	0.09	1	2	1	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別 WMF003487 新興市場	澳元 2024/08/01	股票型 18.11	積極型 -2.21%	無配息交易說明	0.0 -	5.01	-23.04	-2.83	5.91	6.69	7.57	-0.07	-0.18	-0.04	1	1	1	觀察申購
日盛新台商基金 WMF000494 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 114.71	積極型 -6.38%	無配息交易說明	0.0 -	26.57	53.29	183.16	7.02	8.45	7.57	0.24	0.15	0.23	5	5	2	觀察申購
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) WMF002731 美國	美元 2024/08/01	股票型 50.2	積極型 1.12%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	25.92	22.73	131.27	6.13	7.74	7.55	0.13	-0.02	0.13	4	4	1	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技（美元） - A股（累計） WMF004868 美國	美元 2024/08/01	股票型 100.06	穩健型 1.11%	無配息交易說明	0.0 -	25.90	22.73	131.36	6.13	7.74	7.55	0.13	-0.02	0.13	4	4	1	觀察申購
日盛上選基金(A類型) WMF000490 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 97.58	穩健型 -6.38%	無配息交易說明	0.0 -	21.94	39.48	175.81	6.15	8.13	7.52	0.22	0.13	0.22	5	4	2	觀察申購
統一中小基金 WMF001434 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 60.12	積極型 -6.76%	無配息交易說明	0.0 -	6.33	13.28	153.89	6.42	8.01	7.52	0.04	0.06	0.21	4	4	1	觀察申購

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