名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002478 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.21
|
穩健型
-0.44%
|
月配
|
0.057
2024/07/10
|
18.86 |
15.58 |
39.99 |
2.74 |
3.29 |
3.31 |
0.47 |
0.10 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003520 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 610.94
|
穩健型
0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.67 |
34.62 |
83.24 |
2.56 |
4.04 |
4.02 |
0.21 |
0.02 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003460 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 203.88
|
穩健型
-1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.35 |
34.26 |
107.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001496 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 1829.8
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.24 |
9.71 |
2.81 |
1.82 |
2.54 |
3.21 |
0.18 |
-0.14 |
-0.06 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001003 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 57.24
|
積極型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.31 |
36.13 |
72.73 |
3.68 |
4.15 |
4.30 |
0.16 |
0.03 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000387 韓國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 74.04
|
積極型
0.92%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
7.69 |
-9.04 |
45.57 |
5.65 |
6.64 |
6.55 |
-0.06 |
-0.13 |
0.04 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000894 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 44.05
|
穩健型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.10 |
26.25 |
50.21 |
6.53 |
5.49 |
5.76 |
0.25 |
-0.01 |
0.07 |
3 |
5 |
2 |
|
WMF001211 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 73.56
|
穩健型
0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.55 |
32.63 |
66.23 |
2.84 |
3.69 |
3.85 |
0.20 |
0.01 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001301 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 11.07
|
穩健型
-4.97%
|
年配
|
0.602
2024/08/01
|
13.60 |
23.35 |
22.26 |
1.06 |
1.95 |
2.52 |
0.15 |
-0.07 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001516 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 25.157
|
穩健型
-0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.39 |
33.05 |
63.25 |
3.44 |
4.56 |
5.42 |
0.15 |
0.02 |
0.09 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF000396 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 14.7011
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.85 |
20.61 |
14.81 |
1.14 |
1.22 |
1.49 |
-0.08 |
-0.26 |
-0.03 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001017 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 14.82
|
積極型
0.47%
|
季配
|
0.131139
2024/05/15
|
16.41 |
6.18 |
20.51 |
4.52 |
4.99 |
4.98 |
0.06 |
-0.10 |
0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001928 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/02 |
股票型 197.0
|
穩健型
-6.51%
|
年配
|
3.169
2023/12/15
|
7.61 |
4.72 |
80.67 |
3.13 |
4.79 |
5.34 |
0.05 |
-0.06 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001277 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 114.1
|
穩健型
-1.21%
|
年配
|
0.0071
2020/08/03
|
16.85 |
23.95 |
67.00 |
3.03 |
4.07 |
4.34 |
0.13 |
-0.02 |
0.12 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001924 全球
|
美元 2024/08/02 |
股票型 48.8053
|
穩健型
-1.35%
|
年配
|
0.687
2023/12/15
|
15.93 |
23.78 |
64.58 |
2.55 |
3.91 |
4.39 |
0.16 |
-0.01 |
0.12 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001225 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 19.94
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.46 |
16.14 |
10.18 |
1.36 |
2.60 |
3.48 |
0.31 |
-0.09 |
-0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001285 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 28.53
|
積極型
-1.79%
|
半年配
|
0.2928
2024/02/01
|
9.91 |
15.64 |
46.08 |
2.76 |
3.30 |
3.80 |
-0.01 |
-0.06 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000853 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 250.35
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.61 |
19.04 |
36.68 |
2.10 |
2.74 |
3.20 |
0.06 |
-0.07 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004837 拉丁美洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 29.06
|
積極型
0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.09 |
19.88 |
9.59 |
5.11 |
6.85 |
8.36 |
-0.18 |
-0.04 |
-0.02 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF003905 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 20.4108
|
積極型
0.26%
|
月配
|
0.059438
2024/07/25
|
18.42 |
22.04 |
36.10 |
3.31 |
4.01 |
4.50 |
0.10 |
-0.03 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|