名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000046 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
平衡型 61.11
|
穩健型
-4.47%
|
無配息
|
0.0
2002/02/20
|
12.78 |
48.22 |
164.23 |
4.84 |
5.86 |
5.57 |
0.14 |
0.16 |
0.27 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF004548 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 142.2
|
穩健型
-2.23%
|
月配
|
0.7111
2024/07/15
|
19.13 |
47.89 |
77.25 |
3.13 |
4.66 |
5.01 |
0.18 |
0.07 |
0.12 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004547 美國
|
美元 2024/07/31 |
股票型 320.52
|
穩健型
1.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.12 |
47.89 |
77.26 |
3.13 |
4.66 |
5.01 |
0.18 |
0.07 |
0.12 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000373 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 41.24
|
穩健型
1.97%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
33.29 |
47.08 |
138.61 |
4.78 |
5.29 |
5.70 |
0.26 |
0.05 |
0.19 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000359 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 16.42
|
穩健型
0.42%
|
年配
|
0.38
2023/09/13
|
8.47 |
46.88 |
65.73 |
4.15 |
6.10 |
7.10 |
0.02 |
0.13 |
0.10 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002740 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 80.76
|
積極型
-4.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.49 |
46.88 |
153.83 |
4.30 |
5.46 |
5.42 |
0.22 |
0.17 |
0.27 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF004369 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 302.81
|
穩健型
-1.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.78 |
46.81 |
109.31 |
4.42 |
5.80 |
5.39 |
0.21 |
0.05 |
0.16 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF000457 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 14.3
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.56 |
46.79 |
66.16 |
4.13 |
6.08 |
7.05 |
-0.04 |
0.05 |
0.07 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001715 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 296.54
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.61 |
46.77 |
70.54 |
2.97 |
3.63 |
4.81 |
0.27 |
0.09 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004379 日本
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 58.35
|
穩健型
-2.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.59 |
46.69 |
71.88 |
2.77 |
4.06 |
4.81 |
0.54 |
0.23 |
0.19 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003625 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 10.2
|
穩健型
-1.73%
|
月配
|
0.0436
2024/07/01
|
20.77 |
46.02 |
32.05 |
1.74 |
2.52 |
4.08 |
0.42 |
0.13 |
0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000732 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 59.0901
|
穩健型
-1.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.50 |
45.95 |
90.21 |
3.19 |
4.47 |
4.82 |
0.25 |
0.07 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001662 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 82.8
|
積極型
-6.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.38 |
45.93 |
173.84 |
6.38 |
7.91 |
7.59 |
0.31 |
0.12 |
0.21 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001284 印度
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 95.09
|
積極型
-0.02%
|
年配
|
0.0
2009/08/03
|
29.38 |
45.83 |
84.86 |
2.51 |
3.60 |
5.43 |
0.60 |
0.19 |
0.15 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000082 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
平衡型 40.4001
|
穩健型
-3.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.33 |
45.74 |
108.24 |
3.54 |
4.37 |
4.27 |
0.38 |
0.21 |
0.26 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001283 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 84.36
|
積極型
-0.34%
|
年配
|
0.0
2010/05/03
|
29.41 |
45.73 |
84.78 |
2.52 |
3.57 |
5.38 |
0.47 |
0.09 |
0.13 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000636 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 63.39
|
穩健型
-6.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.41 |
45.57 |
185.60 |
5.98 |
7.15 |
7.18 |
0.29 |
0.12 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000088 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 16.23
|
積極型
-1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.11 |
45.48 |
36.18 |
2.75 |
4.78 |
6.74 |
0.59 |
0.20 |
0.06 |
5 |
2 |
3 |
|
WMF003812 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 14.57
|
積極型
-1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.06 |
45.27 |
0 |
2.75 |
4.77 |
0 |
0.59 |
0.2 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003684 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 24.58
|
穩健型
-1.32%
|
月配
|
0.0863
2024/07/31
|
24.41 |
45.14 |
65.06 |
2.10 |
3.48 |
3.94 |
0.36 |
0.08 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|