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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信摩根投信保德信投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信日盛投信野村投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信宏利投信聯博投信貝萊德投信富達投信路博邁投信永豐投信中國信託投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司施羅德投信台中銀投信聯博(盧森堡) 景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004187 新興市場	台幣 2024/09/19	債券型 8.3449	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.0412 2024/08/29	14.06	8.38	0	1.45	1.72	0	0.58	0.04	0	4	4	3	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004799 全球	台幣 2024/09/19	平衡型 10.883	穩健型 0.7%	月配交易說明	0.069 2024/09/03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF004185 新興市場	台幣 2024/09/19	債券型 10.5632	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	14.06	8.38	0	1.45	1.72	0	0.58	0.04	0	4	4	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004349 全球	台幣 2024/09/19	債券型 9.9054	保守型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	8.87	-1.78	0	1.29	1.48	0	0.35	-0.12	0	2	3	3	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004735 全球	台幣 2024/09/19	平衡型 10.9291	穩健型 0.55%	月配交易說明	0.0498 2024/09/03	12.91	0	0	1.82	0	0	0.45	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(新臺幣) WMF004347 全球	台幣 2024/09/19	債券型 8.3649	保守型 0.03%	月配交易說明	0.034 2024/09/02	8.86	-1.79	0	1.29	1.48	0	0.35	-0.12	0	2	3	3	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) WMF004926 全球	台幣 2024/09/19	平衡型 10.21	穩健型 1.49%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(新臺幣) WMF004734 全球	台幣 2024/09/19	平衡型 10.9281	穩健型 0.55%	月配交易說明	0.0498 2024/09/03	12.90	0	0	1.82	0	0	0.45	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004426 全球	台幣 2024/09/19	股票型 13.38	穩健型 1.36%	無配息交易說明	0.0 -	18.07	0	0	3.10	0	0	0.42	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(新臺幣) WMF004424 全球	台幣 2024/09/19	股票型 13.38	穩健型 1.36%	無配息交易說明	0.0 -	18.07	0	0	3.10	0	0	0.42	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004924 全球	台幣 2024/09/19	平衡型 10.23	穩健型 1.58%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF004923 全球	台幣 2024/09/19	平衡型 10.23	穩健型 1.58%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) WMF004188 新興市場	台幣 2024/09/19	債券型 9.0098	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	9.81	-12.82	0	2.18	2.55	0	0.22	-0.21	0	1	1	2	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) WMF004189 新興市場	台幣 2024/09/19	債券型 7.2616	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0329 2024/08/29	9.85	-12.80	0	2.19	2.55	0	0.22	-0.21	0	1	1	2	觀察申購
國泰美國ESG基金 WMF004461 美國	台幣 2024/09/19	股票型 14.78	穩健型 1.93%	無配息交易說明	0.0 -	28.08	0	0	4.40	0	0	0.39	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣) WMF004237 全球	台幣 2024/09/19	債券型 7.8808	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.0326 2024/09/09	7.97	-6.08	0	1.16	2.07	0	0.37	-0.14	0	1	1	2	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣) WMF004616 全球	台幣 2024/09/19	平衡型 11.9771	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	12.67	0	0	2.87	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)(後收型) WMF004621 全球	台幣 2024/09/19	平衡型 11.9954	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	12.58	0	0	2.89	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金B-配息 WMF004610 台灣	台幣 2024/09/20	股票型 23.19	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.138 2024/09/03	33.91	75.88	0	4.77	5.55	0	0.48	0.28	0	5	5	4	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-台幣月配息AM2 WMF004937 全球	台幣 2024/09/19	平衡型 9.9904	穩健型 0.68%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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