名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001149 全球
|
歐元 2024/07/11 |
債券型 15.44
|
保守型
0.39%
|
月配
|
0.031138
2024/06/28
|
4.95 |
-10.59 |
-12.25 |
1.81 |
2.26 |
2.21 |
-0.14 |
-0.36 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003631 新興市場
|
美元 2024/07/10 |
債券型 3.9911
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.054
2024/07/01
|
8.07 |
3.34 |
-16.62 |
1.70 |
1.92 |
2.11 |
-0.09 |
-0.23 |
-0.20 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003630 新興市場
|
美元 2024/07/10 |
債券型 8.094
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.08 |
3.35 |
-16.62 |
1.70 |
1.92 |
2.11 |
-0.08 |
-0.23 |
-0.20 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001148 全球
|
歐元 2024/07/11 |
債券型 22.95
|
保守型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.93 |
-10.58 |
-12.28 |
1.82 |
2.27 |
2.21 |
-0.13 |
-0.36 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001414 大中華地區
|
美元 2024/07/10 |
債券型 0.204
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.00033
2024/07/03
|
8.53 |
-8.82 |
-12.79 |
1.70 |
1.98 |
2.00 |
-0.09 |
-0.38 |
-0.20 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001073 歐洲
|
歐元 2024/07/11 |
債券型 17.0759
|
保守型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.47 |
-13.22 |
-15.42 |
1.75 |
2.49 |
2.36 |
-0.01 |
-0.34 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000230 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 4.0125
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.01839
2024/07/01
|
2.00 |
-36.91 |
-36.59 |
2.21 |
4.56 |
4.15 |
-0.05 |
-0.31 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001413 大中華地區
|
美元 2024/07/10 |
債券型 0.3859
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.54 |
-8.55 |
-12.07 |
1.70 |
1.96 |
1.99 |
-0.09 |
-0.38 |
-0.20 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF000902 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/11 |
債券型 15.29
|
穩健型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.16 |
2.12 |
-12.41 |
1.74 |
1.66 |
1.47 |
-0.27 |
-0.22 |
-0.20 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002385 大中華地區
|
人民幣 2024/07/10 |
債券型 6.7918
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.0283
2024/07/08
|
4.70 |
-8.00 |
-11.61 |
2.84 |
2.49 |
2.25 |
-0.08 |
-0.22 |
-0.20 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002384 大中華地區
|
人民幣 2024/07/10 |
債券型 11.0045
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.70 |
-8.00 |
-11.61 |
2.84 |
2.49 |
2.25 |
-0.08 |
-0.22 |
-0.20 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002297 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/10 |
債券型 0.2043
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.000935
2024/07/01
|
7.80 |
-18.32 |
-22.23 |
1.31 |
2.74 |
2.69 |
-0.12 |
-0.34 |
-0.20 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000901 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/11 |
債券型 7.39
|
穩健型
0.68%
|
月配
|
0.029
2024/07/08
|
-1.13 |
2.24 |
-12.36 |
1.79 |
1.67 |
1.48 |
-0.27 |
-0.22 |
-0.20 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003320 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/10 |
債券型 4.2961
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.015
2024/07/08
|
16.77 |
-36.31 |
-38.49 |
3.07 |
6.46 |
6.08 |
0.12 |
-0.29 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004006 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/11 |
債券型 275.93
|
積極型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.21 |
-2.82 |
-10.14 |
0.94 |
1.52 |
1.88 |
-0.02 |
-0.34 |
-0.20 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004007 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/11 |
債券型 127.42
|
積極型
0.24%
|
月配
|
0.77
2024/07/02
|
10.21 |
-2.82 |
-10.14 |
0.94 |
1.52 |
1.88 |
-0.02 |
-0.34 |
-0.20 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000734 全球
|
美元 2024/07/11 |
債券型 21.271
|
保守型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.41 |
3.76 |
-2.77 |
0.96 |
1.30 |
1.55 |
-0.14 |
-0.34 |
-0.20 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001072 全球
|
美元 2024/07/11 |
債券型 9.8044
|
保守型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.66 |
-8.91 |
-12.48 |
1.22 |
1.57 |
1.87 |
-0.13 |
-0.36 |
-0.20 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003319 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/10 |
債券型 6.5308
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.77 |
-36.30 |
-38.02 |
3.07 |
6.46 |
6.07 |
0.12 |
-0.29 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003550 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/11 |
債券型 3.9793
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.019
2024/06/18
|
19.23 |
-31.07 |
-36.41 |
3.01 |
5.96 |
6.04 |
0.22 |
-0.28 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|