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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004667 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.8414	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	12.13	0	0	1.45	0	0	0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(美元) WMF004388 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.496	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	10.10	0	0	1.87	1.98	1.98	0.00	-0.08	-0.08	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 B(美元)配息 WMF004767 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.6156	穩健型 -1.62%	月配交易說明	0.052 2024/07/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
景順全球科技基金M8月配息型美元 WMF004867 全球	美元 2024/08/01	股票型 13.22	穩健型 -3.29%	月配交易說明	0.084 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004682 全球	美元 2024/08/01	平衡型 8.0999	積極型 0.56%	月配交易說明	0.05725 2024/07/15	13.79	11.89	0	3.03	4.16	0	0.06	-0.09	0	-	-	2	觀察申購
富達基金-美元現金基金(美元累積) WMF001307 全球	美元 2024/08/01	貨幣型 12.4403	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	9.60	28.71	16.24	1.67	1.69	1.59	0.59	-0.60	-0.62	-	-	-	觀察申購
富達基金-德國基金 A股累計美元避險 WMF001815 德國	美元 2024/08/01	股票型 20.02	穩健型 -2.38%	無配息交易說明	0.0 -	15.04	24.76	38.32	3.28	4.23	5.06	0.13	-0.01	0.06	-	-	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) WMF003546 日本	美元 2024/08/01	股票型 141.4946	穩健型 -2.86%	無配息交易說明	0.0 -	22.29	43.82	58.42	3.30	3.41	4.36	0.30	0.09	0.11	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型美元(後收型) WMF004423 全球	美元 2024/08/01	股票型 5.92	穩健型 -1.33%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	1.50	0	0	5.01	0	0	-0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(美元)(後收型) WMF004649 全球	美元 2024/08/01	股票型 13.05	穩健型 -2.1%	無配息交易說明	0.0 -	16.21	0	0	3.89	0	0	0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004743 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.418	穩健型 -1.33%	月配交易說明	0.048 2024/07/01	14.50	0	0	1.65	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 WMF003484 歐洲	美元 2024/08/01	債券型 10.73	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.0608 2024/07/31	15.59	19.89	17.32	1.11	1.69	2.15	0.26	-0.10	0.00	-	-	5	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(美元) WMF004456 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.5647	穩健型 -0.71%	無配息交易說明	0.0 -	14.20	0	0	1.96	2.08	2.08	0.11	0.11	0.11	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004459 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.5648	穩健型 -0.71%	無配息交易說明	0.0 -	14.20	0	0	1.96	2.08	2.08	0.11	0.11	0.11	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004458 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.1992	穩健型 -1.17%	月配交易說明	0.0424 2024/07/01	14.18	0	0	1.96	2.08	2.08	0.11	0.10	0.10	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別 WMF004844 全球	美元 2024/08/01	平衡型 18.14	穩健型 -0.43%	無配息交易說明	0.0 -	16.76	25.05	0	1.93	2.74	0	0.18	-0.03	0	-	-	5	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004744 全球	美元 2024/08/01	平衡型 11.0088	穩健型 -0.88%	無配息交易說明	0.0 -	14.51	0	0	1.65	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(美元) WMF004431 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.54	穩健型 -1.86%	月配交易說明	0.0179 2024/07/01	17.65	0	0	3.13	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004803 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.5183	穩健型 -0.86%	月配交易說明	0.0689 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金B(美元) WMF004802 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.5181	穩健型 -0.86%	月配交易說明	0.0689 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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